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电投产融(000958) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,031.30 | 7,120.75 | 1,827.27 | 1,518.83 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,836.06 | 11,157.93 | 13,376.42 | 12,997.04 | |
应收票据 | -- | 620.00 | 2,223.00 | 2,249.00 | |
应收账款 | 12,836.06 | 10,537.93 | 11,153.42 | 10,748.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 701.11 | 2,050.34 | 851.10 | 1,365.45 | |
其他应收款(合计) | 698.67 | 3,269.72 | 2,651.83 | 3,239.39 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 698.67 | 3,269.72 | 2,651.83 | 3,239.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,212.07 | 3,145.61 | 1,630.91 | 1,002.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 23,479.20 | 26,744.35 | 20,337.53 | 20,123.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 57,562.99 | 56,821.56 | 50,917.95 | 48,473.30 | |
投资性房地产 | 231.97 | 234.65 | 237.34 | 240.03 | |
在建工程(合计) | 1,296.88 | 2,586.76 | 260.85 | 260.85 | |
在建工程 | 1,045.49 | 2,334.19 | 260.85 | 260.85 | |
工程物资 | 251.40 | 252.58 | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 118,692.40 | 112,306.51 | 61,883.82 | 63,211.54 | |
固定资产净额 | 118,692.40 | 113,489.92 | 63,067.22 | 64,394.94 | |
固定资产清理 | -- | -1,183.40 | -1,183.40 | -1,183.40 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,602.08 | 17,741.33 | 17,828.25 | 17,937.78 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 122.48 | 130.28 | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 195,508.80 | 189,821.10 | 131,128.21 | 130,123.50 | |
资产总计 | 218,988.00 | 216,565.45 | 151,465.74 | 150,246.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 38,000.00 | 41,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 24,147.64 | 14,761.97 | 9,880.06 | 8,409.11 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 24,147.64 | 14,761.97 | 9,880.06 | 8,409.11 | |
预收款项 | 3,331.98 | 5,506.40 | 1,710.37 | 3,256.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | -- | 2,151.99 | 2,151.99 | 2,151.99 | |
应交税费 | -4,139.02 | -4,518.42 | 620.90 | 733.61 | |
其他应付款(合计) | 20,339.01 | 22,932.74 | 14,354.00 | 14,277.65 | |
应付利息 | 1,513.82 | 3,630.16 | 3,363.39 | 3,186.31 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 18,825.19 | 19,302.57 | 10,990.61 | 11,091.33 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 81,679.61 | 82,434.68 | 48,317.33 | 48,428.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 28,400.00 | 27,500.00 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 18,132.73 | 18,667.73 | 13,561.94 | 14,014.33 | |
长期应付款 | 18,132.73 | 18,667.73 | 13,561.94 | 14,014.33 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 7,717.88 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 8,260.12 | 8,830.27 | 9,400.42 | |
非流动负债合计 | 54,250.61 | 54,427.85 | 22,392.21 | 23,414.75 | |
负债合计 | 135,930.22 | 136,862.53 | 70,709.54 | 71,843.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,339.30 | 48,339.30 | 48,339.30 | 48,339.30 | |
资本公积 | 112,481.30 | 112,481.30 | 119,601.01 | 119,601.01 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,573.82 | 7,573.82 | 7,402.90 | 7,402.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -83,171.62 | -86,192.27 | -92,125.89 | -94,360.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 85,222.80 | 82,202.16 | 83,217.31 | 80,982.70 | |
少数股东权益 | -2,165.01 | -2,499.23 | -2,461.11 | -2,579.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 83,057.79 | 79,702.93 | 80,756.20 | 78,403.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,988.00 | 216,565.45 | 151,465.74 | 150,246.82 |
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