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| 东方钽业(000962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,514.07 | 52,146.06 | 48,425.78 | 69,911.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | 77.80 | 78.47 | 80.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,636.04 | 4,934.00 | 6,569.20 | 5,872.33 | |
| 应收账款 | 53,883.41 | 52,141.51 | 47,330.39 | 38,142.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,778.89 | 26,605.62 | 25,859.31 | 17,215.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 107.85 | 1,415.30 | 2,533.19 | 346.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 111,930.75 | 114,590.93 | 104,474.55 | 128,683.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 277,851.02 | 251,911.23 | 235,270.90 | 260,252.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,397.98 | 4,427.15 | 4,207.58 | 2,451.30 | |
| 投资性房地产 | 1,141.85 | 960.38 | 957.41 | 1,799.78 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,787.63 | 49,743.46 | 44,589.64 | 41,537.55 | |
| 工程物资 | 11.11 | 387.70 | 377.37 | 377.37 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 145,104.20 | 92,596.88 | 94,429.43 | 95,946.15 | |
| 固定资产清理 | -- | 3.57 | -- | 993.55 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,953.43 | 9,629.74 | 9,730.84 | 9,672.08 | |
| 开发支出 | -- | 497.13 | 345.64 | 125.98 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,605.77 | 1,652.82 | 2,025.44 | 1,492.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 179,001.98 | 159,898.85 | 156,663.35 | 154,396.10 | |
| 资产总计 | 456,853.00 | 411,810.07 | 391,934.25 | 414,648.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,500.00 | 68,266.39 | 54,608.06 | 34,866.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,717.00 | 5,552.00 | 8,814.70 | 13,110.70 | |
| 应付账款 | 28,120.04 | 21,222.80 | 23,402.06 | 46,878.68 | |
| 预收款项 | 3,852.27 | 3,621.32 | 3,730.30 | 27,730.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,807.59 | 7,303.61 | 7,901.91 | 6,115.58 | |
| 应交税费 | -3,367.60 | -5,729.33 | -3,453.16 | -1,887.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 226.32 | 265.14 | 247.78 | 204.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,449.01 | 27,349.15 | 21,295.89 | 22,232.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,568.00 | 39,468.00 | 54,230.00 | 34,327.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 134,872.62 | 167,319.09 | 170,777.54 | 183,577.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,832.00 | 77,032.00 | 60,770.00 | 81,723.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 621.82 | 621.82 | 621.82 | 725.45 | |
| 专项应付款 | 1,246.00 | 520.00 | 520.00 | 400.00 | |
| 预计非流动负债 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 15,306.32 | 18,878.57 | 17,112.47 | 16,226.97 | |
| 非流动负债合计 | 84,336.13 | 97,382.39 | 79,354.29 | 99,405.42 | |
| 负债合计 | 219,208.75 | 264,701.48 | 250,131.83 | 282,983.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,083.26 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | |
| 资本公积 | 119,732.86 | 41,120.17 | 41,120.17 | 41,120.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,968.35 | 16,215.02 | 16,215.02 | 16,215.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,928.98 | 52,982.63 | 47,660.59 | 37,536.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,713.46 | 145,957.81 | 140,635.78 | 130,512.15 | |
| 少数股东权益 | 930.79 | 1,150.78 | 1,166.64 | 1,152.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,644.25 | 147,108.60 | 141,802.42 | 131,665.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,853.00 | 411,810.07 | 391,934.25 | 414,648.33 | |
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