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| 中基健康(000972) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,279.76 | 32,517.40 | 31,082.53 | 37,631.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,200.42 | 176.38 | 345.00 | -- | |
| 应收账款 | 23,611.46 | 48,522.00 | 46,866.41 | 43,262.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,637.00 | 6,131.96 | 9,726.08 | 8,367.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 21.48 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | |
| 其他应收款 | 17,137.18 | 23,190.69 | 20,436.21 | 18,961.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,330.99 | 106,670.23 | 112,300.99 | 115,785.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 354.54 | |
| 流动资产合计 | 173,218.28 | 217,297.89 | 220,846.47 | 224,451.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 157.30 | 150.80 | 142.45 | 142.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,055.15 | 1,162.71 | 1,162.71 | 1,162.71 | |
| 长期股权投资 | 3,443.62 | 3,632.21 | 3,748.73 | 4,010.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,678.20 | 1,515.08 | 696.08 | 606.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 180,680.12 | 183,045.97 | 188,176.58 | 194,580.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,153.38 | 12,567.66 | 12,461.85 | 11,703.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 44.63 | 72.84 | 98.54 | 94.87 | |
| 递延所得税资产 | 185.61 | 187.06 | 187.06 | 187.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 199,398.01 | 202,334.33 | 206,674.00 | 212,488.82 | |
| 资产总计 | 372,616.29 | 419,632.22 | 427,520.47 | 436,940.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,908.59 | 136,999.29 | 147,495.25 | 151,646.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,251.37 | 4,619.74 | 6,443.17 | 14,627.13 | |
| 应付账款 | 21,694.38 | 56,633.38 | 72,057.68 | 59,919.92 | |
| 预收款项 | 3,905.98 | 5,893.56 | 2,500.91 | 10,885.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,762.30 | 4,013.67 | 3,780.38 | 3,855.88 | |
| 应交税费 | -4,822.99 | -19,322.06 | -19,961.09 | -19,859.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,414.49 | 12,468.00 | 7,369.20 | 4,629.57 | |
| 应付股利 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | |
| 其他应付款 | 233,101.80 | 159,555.02 | 134,826.74 | 126,976.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,771.76 | 20,574.72 | 20,581.46 | 20,581.46 | |
| 其他流动负债 | 35.18 | 14.51 | 24.31 | 310.59 | |
| 流动负债合计 | 344,225.60 | 381,652.59 | 375,320.75 | 373,777.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,009.75 | 48,485.00 | 48,485.00 | 48,485.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,381.77 | 2,292.72 | 2,334.87 | 843.17 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 236.24 | 275.70 | 282.70 | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,627.76 | 67,453.42 | 67,502.56 | 65,728.17 | |
| 负债合计 | 350,853.36 | 449,106.01 | 442,823.31 | 439,505.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,128.36 | 48,205.33 | 48,205.33 | 48,205.33 | |
| 资本公积 | 83,342.79 | 98,068.35 | 98,059.99 | 98,059.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,943.42 | 13,943.42 | 13,943.42 | 13,943.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -133,249.78 | -172,418.14 | -158,624.60 | -148,204.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,398.49 | -11,876.50 | 1,021.56 | 11,860.08 | |
| 少数股东权益 | -19,635.56 | -17,597.28 | -16,324.39 | -14,424.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,762.94 | -29,473.79 | -15,302.84 | -2,564.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,616.29 | 419,632.22 | 427,520.47 | 436,940.58 | |
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