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| 中基健康(000972) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,684.05 | 11,630.08 | 15,366.17 | 28,836.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,081.77 | 11,720.89 | 12,740.23 | 14,752.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,638.13 | 6,985.98 | 12,882.26 | 4,240.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 21.48 | 21.48 | 21.48 | |
| 其他应收款 | 18,876.66 | 6,318.06 | 19,844.81 | 26,986.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,903.02 | 42,583.83 | 17,982.91 | 18,034.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 86,183.63 | 79,260.33 | 78,837.86 | 92,871.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,943.48 | 2,644.47 | 203.58 | 132.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 580.26 | 657.21 | 657.21 | 657.21 | |
| 长期股权投资 | 15,548.00 | 15,765.48 | 18,218.37 | 18,249.35 | |
| 投资性房地产 | 8,795.21 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 538.33 | 491.01 | 460.00 | 417.50 | |
| 工程物资 | 93.16 | 93.16 | 93.16 | 93.16 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 82,060.92 | 94,310.82 | 93,147.81 | 95,317.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,305.83 | 3,530.11 | 3,587.45 | 3,641.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2.62 | 5.41 | 8.21 | 11.01 | |
| 递延所得税资产 | 50.52 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 110,918.32 | 117,549.28 | 116,427.40 | 118,571.59 | |
| 资产总计 | 197,101.95 | 196,809.60 | 195,265.26 | 211,442.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,557.00 | 27,100.00 | 37,000.00 | 37,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 280.14 | 1,297.88 | -- | |
| 应付账款 | 51,709.50 | 78,411.55 | 64,194.57 | 87,275.50 | |
| 预收款项 | 503.01 | 1,265.92 | 1,489.12 | 2,004.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,094.99 | 1,134.59 | 1,103.44 | 1,086.21 | |
| 应交税费 | -7,247.87 | -7,431.88 | -4,815.99 | 4,137.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 680.57 | 589.41 | 589.41 | 998.14 | |
| 应付股利 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | |
| 其他应付款 | 30,210.84 | 14,954.95 | 11,464.31 | 15,146.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 5.38 | 3.59 | 3.59 | |
| 流动负债合计 | 107,710.80 | 116,512.81 | 112,529.08 | 148,555.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,246.00 | 6,846.00 | 6,846.00 | 9,180.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,828.78 | 2,133.92 | 2,133.92 | 2,133.92 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 560.72 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 557.13 | 560.72 | 560.72 | |
| 非流动负债合计 | 12,635.51 | 9,537.05 | 9,540.64 | 11,874.64 | |
| 负债合计 | 120,346.31 | 126,049.86 | 122,069.71 | 160,429.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 | 77,128.36 | |
| 资本公积 | 75,038.14 | 76,784.41 | 76,960.12 | 74,370.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 346.33 | 197.73 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,742.93 | 13,943.42 | 13,943.42 | 13,943.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -78,565.53 | -82,502.19 | -80,300.08 | -100,063.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,690.23 | 85,551.72 | 87,731.81 | 65,378.08 | |
| 少数股东权益 | -5,934.58 | -14,791.98 | -14,536.27 | -14,365.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,755.65 | 70,759.74 | 73,195.55 | 51,013.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,101.95 | 196,809.60 | 195,265.26 | 211,442.96 | |
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