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| 山子高科(000981) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 308,961.02 | 144,799.95 | 98,624.45 | 59,024.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,640.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,513.33 | 3,865.64 | 5,271.88 | 3,548.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,559.02 | 57,783.65 | 45,627.64 | 42,661.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,376.33 | 2,209.32 | 1,686.87 | 1,232.45 | |
| 应收股利 | 4,400.00 | 797.36 | 797.36 | -- | |
| 其他应收款 | 42,801.80 | 48,876.06 | 38,573.19 | 45,404.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,625,718.05 | 1,586,569.56 | 1,429,276.01 | 1,426,010.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,713.47 | 36,311.22 | 31,331.20 | 22,695.10 | |
| 流动资产合计 | 2,074,683.02 | 1,881,212.77 | 1,651,188.60 | 1,600,577.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,148.83 | 12,148.83 | 12,148.83 | 11,648.83 | |
| 长期股权投资 | 27,455.74 | 39,335.45 | 39,869.26 | 37,215.85 | |
| 投资性房地产 | 79,149.72 | 45,150.98 | 45,844.01 | 46,563.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 47,242.30 | 47,953.09 | 104,629.25 | 98,992.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 128,735.16 | 148,786.65 | 86,684.15 | 87,800.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,242.58 | 3,192.71 | 3,215.70 | 3,213.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 30,105.11 | 30,105.11 | 30,105.11 | |
| 长期待摊费用 | 695.87 | 1,020.00 | 1,010.98 | 846.36 | |
| 递延所得税资产 | 20,994.99 | 16,483.71 | 14,405.88 | 17,480.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 326,665.18 | 344,176.54 | 337,913.17 | 333,865.70 | |
| 资产总计 | 2,401,348.20 | 2,225,389.31 | 1,989,101.76 | 1,934,443.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,780.00 | 136,400.00 | 110,880.00 | 74,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 122,408.11 | 106,020.90 | 85,634.03 | 90,254.91 | |
| 预收款项 | 514,692.36 | 456,292.44 | 414,660.90 | 419,335.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,277.63 | 643.50 | 804.48 | 742.37 | |
| 应交税费 | 35,682.83 | 15,862.98 | 8,521.23 | 8,293.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,024.82 | 2,676.49 | 9,322.96 | 8,181.40 | |
| 应付股利 | 626.28 | 626.28 | 626.28 | 5,126.28 | |
| 其他应付款 | 234,005.38 | 234,067.46 | 223,253.93 | 218,210.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 252,213.00 | 320,808.00 | 292,520.80 | 273,254.80 | |
| 其他流动负债 | 17,894.53 | 20,995.43 | 19,127.26 | 25,074.65 | |
| 流动负债合计 | 1,249,604.94 | 1,294,393.47 | 1,165,351.87 | 1,122,773.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 686,778.38 | 474,928.30 | 369,420.00 | 375,403.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 20,006.17 | 25,543.20 | 35,533.45 | 35,508.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2.88 | 5.27 | 6.56 | 6.88 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 706,787.43 | 500,476.77 | 404,960.01 | 410,918.17 | |
| 负债合计 | 1,956,392.37 | 1,794,870.24 | 1,570,311.88 | 1,533,691.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,420.84 | 47,420.84 | 47,420.84 | 47,420.84 | |
| 资本公积 | 58,739.58 | 58,739.58 | 58,739.58 | 58,739.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,720.87 | 19,825.55 | 19,825.55 | 19,825.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 299,337.33 | 272,751.50 | 266,948.39 | 253,923.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 425,218.62 | 398,737.47 | 392,934.36 | 379,909.00 | |
| 少数股东权益 | 19,737.22 | 31,781.60 | 25,855.53 | 20,842.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 444,955.83 | 430,519.07 | 418,789.89 | 400,751.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,401,348.20 | 2,225,389.31 | 1,989,101.76 | 1,934,443.47 | |
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