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| 大庆华科(000985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,179.93 | 12,471.95 | 8,195.91 | 5,281.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 429.07 | 231.81 | 501.68 | 431.56 | |
| 应收账款 | 256.77 | 371.69 | 270.43 | 406.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 105.62 | 136.69 | 216.84 | 1,835.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22.30 | 12.07 | 12.10 | 117.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,425.46 | 6,036.57 | 8,216.41 | 9,998.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 16,419.15 | 19,260.78 | 17,413.36 | 18,070.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61.72 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 61.72 | 61.72 | 61.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,591.24 | 5,519.45 | 5,379.33 | 3,145.23 | |
| 工程物资 | 49.04 | 49.04 | 49.04 | 195.32 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,233.07 | 39,509.49 | 40,519.36 | 41,449.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,629.28 | 1,660.20 | 1,688.80 | 1,720.68 | |
| 开发支出 | 697.51 | 684.04 | 686.47 | 686.47 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 53.16 | 74.76 | 96.92 | 119.53 | |
| 递延所得税资产 | 773.46 | 589.68 | 589.68 | 589.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,088.49 | 48,148.38 | 49,071.31 | 47,967.78 | |
| 资产总计 | 63,507.64 | 67,409.16 | 66,484.68 | 66,038.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,572.97 | 5,963.22 | 7,080.12 | 7,248.30 | |
| 预收款项 | 1,775.59 | 3,502.23 | 1,911.37 | 2,164.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 202.69 | 215.69 | 394.24 | 179.41 | |
| 应交税费 | 308.31 | 1,054.37 | 807.16 | 768.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 192.85 | 248.25 | 252.30 | 331.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,443.25 | 1,190.38 | 601.66 | |
| 流动负债合计 | 9,052.40 | 12,427.01 | 11,635.58 | 11,294.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,760.11 | 3,760.11 | 3,760.11 | 3,760.11 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 502.47 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 352.10 | 361.72 | 351.34 | |
| 非流动负债合计 | 4,262.59 | 4,112.21 | 4,121.83 | 4,111.45 | |
| 负债合计 | 13,314.99 | 16,539.22 | 15,757.41 | 15,405.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | |
| 资本公积 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 983.54 | 1,097.79 | 1,068.34 | 1,037.98 | |
| 盈余公积 | 4,295.42 | 4,156.24 | 4,156.24 | 4,156.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,055.13 | 6,757.34 | 6,644.11 | 6,579.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,192.66 | 50,869.94 | 50,727.27 | 50,632.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,192.66 | 50,869.94 | 50,727.27 | 50,632.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 63,507.64 | 67,409.16 | 66,484.68 | 66,038.03 | |
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