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| 大庆华科(000985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,309.12 | 14,270.38 | 8,794.94 | 7,819.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30.55 | -- | 884.08 | 540.21 | |
| 应收票据 | -- | 324.12 | 832.20 | 373.00 | |
| 应收账款 | 30.55 | 65.38 | 51.88 | 167.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48.42 | 265.50 | 217.82 | 259.12 | |
| 其他应收款(合计) | 5.89 | -- | 6.99 | 13.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5.89 | 13.24 | 6.99 | 13.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,606.21 | 4,461.04 | 4,864.15 | 4,056.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 89.41 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16.18 | -- | 193.35 | 175.80 | |
| 流动资产合计 | 21,016.36 | 19,489.06 | 14,961.32 | 12,864.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,172.29 | -- | 3,032.71 | 2,868.73 | |
| 在建工程 | 1,112.44 | 3,086.22 | 2,976.56 | 2,819.69 | |
| 工程物资 | 59.85 | 56.75 | 56.15 | 49.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,252.26 | -- | 40,574.37 | 41,564.35 | |
| 固定资产净额 | 40,252.26 | 39,665.35 | 40,574.37 | 41,564.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,734.51 | 1,756.78 | 1,795.34 | 1,833.90 | |
| 开发支出 | 706.48 | 706.48 | 706.48 | 706.48 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 357.56 | 166.92 | 191.25 | 203.44 | |
| 递延所得税资产 | 976.80 | 1,078.18 | 1,078.18 | 1,078.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 45,261.62 | 46,578.40 | 47,440.04 | 48,316.80 | |
| 资产总计 | 66,277.98 | 66,067.46 | 62,401.36 | 61,181.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,781.34 | -- | 3,677.30 | 3,917.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,781.34 | 3,274.11 | 3,677.30 | 3,917.97 | |
| 预收款项 | 4,266.58 | 3,983.91 | 2,403.37 | 2,217.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 315.30 | 313.57 | 320.93 | 285.00 | |
| 应交税费 | 364.17 | 506.09 | 67.44 | 255.77 | |
| 其他应付款(合计) | 807.74 | -- | 350.11 | 290.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 807.74 | 639.41 | 350.11 | 290.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,858.60 | 1,230.27 | 791.44 | |
| 流动负债合计 | 9,535.13 | 10,575.70 | 8,049.43 | 7,758.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,196.10 | -- | 3,196.10 | 3,196.10 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,196.10 | 3,196.10 | 3,196.10 | 3,196.10 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,713.08 | 1,748.88 | 1,794.57 | 1,840.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,909.18 | 4,944.98 | 4,990.67 | 5,037.00 | |
| 负债合计 | 14,444.31 | 15,520.68 | 13,040.10 | 12,795.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | |
| 资本公积 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,731.29 | 1,691.34 | 1,625.03 | 1,543.35 | |
| 盈余公积 | 4,628.84 | 4,295.42 | 4,295.42 | 4,295.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,614.97 | 5,701.44 | 4,582.24 | 3,688.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,833.67 | 50,546.78 | 49,361.26 | 48,386.12 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,833.67 | 50,546.78 | 49,361.26 | 48,386.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 66,277.98 | 66,067.46 | 62,401.36 | 61,181.44 | |
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