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| 大庆华科(000985) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,628.23 | 24,850.84 | 17,490.58 | 17,887.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 4.07 | 4.37 | |
| 应收票据 | -- | 220.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | 21.53 | 4.07 | 4.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 199.54 | 28.46 | 26.74 | 48.63 | |
| 其他应收款(合计) | 13.27 | -- | 8.00 | 26.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13.27 | 14.23 | 8.00 | 26.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,138.38 | 3,770.20 | 6,166.84 | 5,385.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 277.53 | -- | 11.56 | -- | |
| 流动资产合计 | 28,256.96 | 28,905.26 | 23,707.78 | 23,353.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,471.85 | -- | 1,400.66 | 1,324.79 | |
| 在建工程 | 2,399.85 | 1,736.47 | 1,340.88 | 1,265.01 | |
| 工程物资 | 72.00 | 64.06 | 59.78 | 59.78 | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,432.76 | -- | 38,335.46 | 39,346.63 | |
| 固定资产净额 | 36,432.76 | 37,390.27 | 38,335.46 | 39,346.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,423.05 | 1,158.09 | 1,689.96 | 1,712.23 | |
| 开发支出 | 134.85 | 706.48 | 706.48 | 706.48 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 201.69 | 235.60 | 273.29 | 314.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,072.36 | 976.80 | 976.80 | 976.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,798.28 | 42,329.49 | 43,444.36 | 44,443.18 | |
| 资产总计 | 70,055.24 | 71,234.75 | 67,152.15 | 67,796.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,635.48 | -- | 2,464.16 | 2,555.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,635.48 | 2,651.32 | 2,464.16 | 2,555.02 | |
| 预收款项 | 4,253.96 | 5,396.63 | 5,159.87 | 4,091.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 361.55 | 353.11 | 339.37 | 343.77 | |
| 应交税费 | 1,081.74 | 1,047.93 | 373.43 | 688.87 | |
| 其他应付款(合计) | 478.70 | -- | 502.06 | 857.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 478.70 | 633.06 | 502.06 | 857.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 2,163.83 | 1,461.26 | 744.70 | |
| 流动负债合计 | 9,811.43 | 12,245.88 | 10,300.16 | 9,281.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,196.10 | -- | 3,196.10 | 3,196.10 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,196.10 | 3,196.10 | 3,196.10 | 3,196.10 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,680.94 | 1,575.25 | 1,620.81 | 1,666.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,877.04 | 4,771.34 | 4,816.90 | 4,862.77 | |
| 负债合计 | 14,688.47 | 17,017.22 | 15,117.06 | 14,144.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | 12,963.95 | |
| 资本公积 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | 25,894.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,069.37 | 2,032.26 | 1,929.55 | 1,842.58 | |
| 盈余公积 | 5,110.39 | 4,628.84 | 4,628.84 | 4,628.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,328.44 | 8,697.86 | 6,618.12 | 8,321.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,366.77 | 54,217.53 | 52,035.08 | 53,651.62 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,366.77 | 54,217.53 | 52,035.08 | 53,651.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,055.24 | 71,234.75 | 67,152.15 | 67,796.32 | |
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