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| 越秀资本(000987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 231,583.15 | 225,269.06 | 202,922.49 | 205,508.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 153.79 | 84.89 | 40.47 | 45.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,652.43 | 3,097.39 | 2,308.47 | 1,291.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,141.77 | 54.00 | 54.00 | 617.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,419.89 | 4,626.31 | 4,389.52 | 4,299.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,105.05 | 17,851.99 | 16,065.96 | 16,492.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,908.08 | 3,816.16 | 5,724.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 287,056.08 | 252,891.73 | 229,597.07 | 233,979.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 511.35 | 508.50 | 508.50 | 508.38 | |
| 投资性房地产 | 8,203.24 | 8,715.43 | 8,841.49 | 8,972.53 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 47.61 | 42.69 | 73.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,464.24 | 16,309.11 | 16,648.79 | 17,258.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,225.75 | 2,234.00 | 2,261.28 | 2,285.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29.38 | 35.25 | 35.25 | 41.13 | |
| 长期待摊费用 | 24,186.97 | 20,664.63 | 21,275.22 | 21,783.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,352.13 | 823.95 | 823.95 | 821.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 52,973.06 | 49,338.47 | 50,437.17 | 51,745.37 | |
| 资产总计 | 340,029.13 | 302,230.19 | 280,034.25 | 285,725.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 65,078.63 | 43,721.99 | 37,704.65 | 38,033.96 | |
| 预收款项 | 68,215.90 | 65,610.66 | 52,762.21 | 63,514.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,810.29 | 1,029.14 | 1,006.76 | 1,180.04 | |
| 应交税费 | 12,626.19 | 5,113.30 | 711.51 | 825.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 14,358.32 | -- | |
| 其他应付款 | 13,868.37 | 18,741.00 | 11,521.15 | 14,439.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 161,599.38 | 134,216.09 | 118,064.61 | 117,993.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,352.54 | 2,352.87 | 2,353.24 | 2,353.61 | |
| 非流动负债合计 | 2,352.54 | 2,352.87 | 2,353.24 | 2,353.61 | |
| 负债合计 | 163,951.93 | 136,568.95 | 120,417.85 | 120,346.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,895.81 | 35,895.81 | 35,895.81 | 35,895.81 | |
| 资本公积 | 6,014.42 | 6,014.42 | 6,014.42 | 6,014.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,472.18 | 28,871.54 | 28,871.54 | 28,871.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,514.94 | 94,699.76 | 88,654.08 | 94,415.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,897.34 | 165,481.53 | 159,435.84 | 165,197.69 | |
| 少数股东权益 | 179.86 | 179.71 | 180.56 | 180.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,077.21 | 165,661.24 | 159,616.40 | 165,378.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,029.13 | 302,230.19 | 280,034.25 | 285,725.04 | |
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