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| 越秀资本(000987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,059,673.42 | 958,088.60 | 1,117,530.86 | 1,157,818.04 | |
| 交易性金融资产 | 776,753.73 | 587,328.62 | 629,834.27 | 642,601.89 | |
| 衍生金融资产 | 7,431.57 | 9,213.31 | 11,010.06 | 9,763.81 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 11,623.44 | 17,141.26 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,314.58 | 16,082.65 | 11,623.44 | 17,141.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 3,535.59 | 2,963.84 | 2,665.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 90,137.17 | 99,773.40 | |
| 应收利息 | 77,063.15 | 74,140.20 | 66,049.79 | 76,347.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,568.40 | 2,568.40 | |
| 其他应收款 | -- | 20,809.15 | 21,518.98 | 20,857.72 | |
| 买入返售金融资产 | 934,125.53 | 1,242,955.16 | 1,235,239.82 | 1,134,950.26 | |
| 存货 | -- | 9,645.08 | 9,146.64 | 9,056.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 762,166.06 | 679,355.64 | 672,322.06 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 250,289.33 | 221,819.38 | 231,972.22 | |
| 流动资产合计 | -- | 4,492,184.82 | 4,505,502.93 | 4,512,658.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,101,702.54 | 1,198,078.69 | 1,054,636.76 | 965,122.40 | |
| 持有至到期投资 | 15,360.89 | 15,127.74 | 15,040.88 | 15,440.26 | |
| 长期应收款 | -- | 1,866,355.53 | 1,667,275.11 | 1,472,366.58 | |
| 长期股权投资 | 140,897.26 | 139,312.23 | 137,341.26 | 22,273.53 | |
| 投资性房地产 | 5,282.51 | 5,404.42 | 5,526.34 | 5,648.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 104.53 | -- | |
| 在建工程 | 1,993.18 | 318.27 | 104.53 | 19.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 26,131.58 | -- | |
| 固定资产净额 | 24,057.61 | 22,802.52 | 26,131.58 | 25,828.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,787.82 | 7,083.61 | 6,965.58 | 7,056.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 10,397.78 | 9,220.72 | 10,383.06 | |
| 递延所得税资产 | 23,651.59 | 19,720.70 | 19,756.56 | 18,859.75 | |
| 其他非流动资产 | 252,668.01 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 非流动资产合计 | -- | 3,284,741.49 | 2,942,139.30 | 2,543,138.45 | |
| 资产总计 | 7,674,017.77 | 7,776,926.31 | 7,447,642.22 | 7,055,796.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 180,438.11 | 299,308.11 | 316,608.11 | 301,288.00 | |
| 交易性金融负债 | 100,405.45 | 63,855.29 | 237,536.95 | 203,981.81 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 52,183.92 | 65,111.16 | |
| 应付票据 | -- | 7,222.40 | 7,769.60 | 5,570.48 | |
| 应付账款 | 58,906.05 | 48,384.20 | 44,414.32 | 59,540.68 | |
| 预收款项 | 50,403.60 | 57,881.89 | 48,745.59 | 44,452.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,146.22 | 44,547.52 | 39,924.92 | 36,704.96 | |
| 应交税费 | 22,655.94 | 20,482.00 | 13,766.75 | 21,384.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 274,931.40 | 101,510.42 | |
| 应付利息 | 46,399.93 | 45,317.01 | 45,475.99 | 53,097.99 | |
| 应付股利 | -- | 2,679.56 | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | 299,313.99 | 229,455.40 | 48,412.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | 450,609.21 | 134,275.00 | 5,253.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 459,780.38 | 499,197.38 | 510,244.32 | |
| 其他流动负债 | -- | 14,391.99 | 14,281.11 | 26,872.88 | |
| 流动负债合计 | -- | 3,675,539.38 | 3,409,859.56 | 3,246,852.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,682,714.51 | 1,229,151.47 | 1,297,123.25 | 1,187,869.21 | |
| 应付债券 | 960,832.42 | 918,127.27 | 828,890.65 | 705,067.82 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 128,153.16 | -- | |
| 长期应付款 | 124,563.36 | 106,429.83 | 103,863.39 | 95,406.25 | |
| 专项应付款 | -- | 24,419.53 | 24,289.77 | 24,186.51 | |
| 预计非流动负债 | 669.78 | 669.78 | 1,594.93 | 976.16 | |
| 递延所得税负债 | 3,652.68 | 6,004.14 | 16,294.53 | 18,331.54 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 5.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | 676.85 | 676.85 | 676.85 | |
| 非流动负债合计 | -- | 2,285,478.87 | 2,272,733.38 | 2,032,519.93 | |
| 负债合计 | 5,839,758.07 | 5,961,018.25 | 5,682,592.93 | 5,279,372.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 222,383.04 | 222,383.04 | 222,383.04 | 222,383.04 | |
| 资本公积 | 888,953.06 | 888,943.63 | 888,943.63 | 888,943.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,825.40 | -4,821.43 | -927.96 | -196.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,866.79 | 44,394.96 | 44,394.96 | 44,394.96 | |
| 一般风险准备 | 14,267.68 | 15,861.02 | 15,861.02 | 15,861.02 | |
| 未分配利润 | 115,583.29 | 108,589.78 | 86,410.15 | 96,529.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,288,744.70 | 1,275,351.00 | 1,257,064.83 | 1,267,915.83 | |
| 少数股东权益 | 545,515.00 | 540,557.06 | 507,984.46 | 508,508.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,834,259.70 | 1,815,908.06 | 1,765,049.29 | 1,776,424.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,674,017.77 | 7,776,926.31 | 7,447,642.22 | 7,055,796.77 | |
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