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越秀资本(000987) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,723,238.04 | 1,415,505.65 | 1,344,390.91 | 1,566,389.35 | |
交易性金融资产 | 3,932,606.04 | 3,741,060.07 | 3,567,718.72 | 3,163,432.50 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,097.34 | 6,045.49 | 9,112.38 | 5,323.56 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 11,097.34 | 6,045.49 | 9,112.38 | 5,323.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,735.93 | 5,276.11 | 3,236.90 | 21,187.30 | |
其他应收款(合计) | 14,390.86 | 16,901.38 | 51,410.72 | 19,254.93 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,392.11 | -- | 36,654.47 | -- | |
其他应收款 | 12,998.75 | -- | 14,756.25 | -- | |
买入返售金融资产 | 22,320.61 | 22,548.30 | 23,757.97 | 23,764.63 | |
存货 | 110,080.09 | 95,420.03 | 86,223.00 | 54,064.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,485,792.21 | 2,323,888.91 | 2,407,312.27 | 2,274,762.03 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 390,927.54 | 364,480.05 | 233,667.50 | 162,126.59 | |
流动资产合计 | 8,695,938.96 | 7,991,461.53 | 7,727,376.84 | 7,292,286.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 768,350.16 | 943,335.22 | 929,799.81 | 893,467.92 | |
长期应收款 | 3,605,293.70 | 3,503,106.62 | 3,354,344.87 | 3,303,373.01 | |
长期股权投资 | 2,147,288.18 | 2,109,136.33 | 2,068,152.76 | 2,053,595.80 | |
投资性房地产 | 3,058.68 | 3,160.04 | 3,261.41 | 3,362.77 | |
在建工程(合计) | 497.35 | 793.71 | 745.40 | 831.72 | |
在建工程 | 497.35 | -- | 745.40 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,088.23 | 7,799.97 | 7,707.71 | 7,729.64 | |
固定资产净额 | 8,085.43 | -- | 7,704.91 | -- | |
固定资产清理 | 2.80 | -- | 2.80 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 14,908.68 | 16,311.84 | 11,196.47 | 8,820.72 | |
无形资产 | 4,846.53 | 3,203.47 | 3,318.10 | 3,585.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,548.60 | 1,375.79 | 1,660.94 | 1,873.07 | |
递延所得税资产 | 55,598.77 | 36,598.21 | 36,096.56 | 43,820.93 | |
其他非流动资产 | 27,659.86 | 34,003.28 | 28,218.47 | 14,879.01 | |
非流动资产合计 | 6,637,138.75 | 6,658,824.49 | 6,444,502.49 | 6,335,340.27 | |
资产总计 | 15,333,077.71 | 14,650,286.02 | 14,171,879.33 | 13,627,627.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,200,571.73 | 1,316,708.69 | 1,559,232.82 | 1,605,306.79 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 71,493.83 | 44,551.71 | 39,702.15 | 26,726.10 | |
应付票据 | 71,270.00 | 44,130.00 | 39,488.48 | 26,108.48 | |
应付账款 | 223.83 | 421.71 | 213.67 | 617.62 | |
预收款项 | 407,196.70 | 364,620.16 | 353,458.50 | 323,366.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 60,734.22 | 43,233.99 | 47,029.18 | 38,075.72 | |
应交税费 | 61,009.43 | 60,679.80 | 60,282.22 | 76,862.84 | |
其他应付款(合计) | 176,163.27 | 123,017.81 | 163,960.26 | 102,532.36 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 12,435.30 | 12,435.30 | 81,257.42 | -- | |
其他应付款 | 163,727.97 | -- | 82,702.84 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,463,629.37 | 2,558,444.52 | 2,238,741.13 | 1,639,790.95 | |
其他流动负债 | 1,363,435.90 | 1,131,432.09 | 1,058,330.21 | 1,040,546.95 | |
流动负债合计 | 5,811,741.58 | 5,657,450.87 | 5,528,131.20 | 4,874,240.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,121,525.35 | 3,099,411.94 | 3,110,424.36 | 3,139,339.74 | |
应付债券 | 2,598,495.06 | 2,295,972.02 | 2,019,929.11 | 2,031,338.71 | |
租赁负债 | 10,365.33 | 11,486.16 | 6,703.32 | 8,606.54 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 153,374.30 | 140,843.80 | 172,844.50 | 212,760.23 | |
长期应付款 | 152,275.97 | -- | 170,298.24 | -- | |
专项应付款 | 1,098.32 | -- | 2,546.27 | -- | |
预计非流动负债 | 48,001.00 | 13,629.77 | 13,629.77 | 57,356.00 | |
递延所得税负债 | 23,035.46 | 28,928.20 | 24,669.29 | 18,611.99 | |
长期递延收益 | 615.00 | 699.25 | 699.25 | 605.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,969,440.59 | 5,604,743.61 | 5,362,672.06 | 5,482,390.67 | |
负债合计 | 11,781,182.18 | 11,262,194.48 | 10,890,803.26 | 10,356,631.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 371,639.44 | 371,639.44 | 275,288.48 | 275,288.48 | |
资本公积 | 1,352,743.38 | 1,349,374.45 | 1,446,187.65 | 1,446,077.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -14,577.95 | -14,255.27 | -16,514.15 | -17,166.22 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 79,016.76 | 76,929.69 | 76,929.69 | 76,929.69 | |
一般风险准备 | 53,392.32 | 35,315.19 | 35,315.19 | 35,315.19 | |
未分配利润 | 672,479.21 | 645,418.03 | 569,298.37 | 570,373.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,514,693.15 | 2,464,421.53 | 2,386,505.21 | 2,386,817.60 | |
少数股东权益 | 1,037,202.38 | 923,670.01 | 894,570.85 | 884,178.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,551,895.53 | 3,388,091.54 | 3,281,076.07 | 3,270,995.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,333,077.71 | 14,650,286.02 | 14,171,879.33 | 13,627,627.02 |
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