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越秀资本(000987) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,660,572.25 | 2,336,955.31 | 1,886,331.19 | 1,567,263.82 | |
交易性金融资产 | 4,332,416.85 | 3,848,013.84 | 3,763,844.17 | 3,758,865.45 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,905.35 | 8,290.49 | 5,640.05 | 4,308.31 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 11,905.35 | 8,290.49 | 5,640.05 | 4,308.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,780.79 | 13,424.12 | 18,706.71 | 19,967.15 | |
其他应收款(合计) | 25,220.65 | 15,044.83 | 75,674.01 | 14,941.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,277.53 | -- | 63,721.38 | -- | |
其他应收款 | 23,943.11 | -- | 11,952.63 | -- | |
买入返售金融资产 | 400.30 | -- | 6,317.27 | 6,111.15 | |
存货 | 96,118.75 | 78,595.75 | 135,547.10 | 112,970.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,113,274.68 | 2,905,841.39 | 2,896,848.70 | 2,668,612.27 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 344,067.18 | 381,361.06 | 404,161.91 | 471,737.86 | |
流动资产合计 | 9,607,926.54 | 9,587,793.91 | 9,193,304.42 | 8,625,031.39 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 622,726.68 | 668,609.22 | 739,504.64 | 707,906.76 | |
长期应收款 | 3,940,805.07 | 3,927,731.00 | 3,813,545.97 | 3,727,851.23 | |
长期股权投资 | 2,797,883.04 | 2,625,580.29 | 2,566,334.48 | 2,540,927.75 | |
投资性房地产 | 2,653.22 | 2,754.59 | 2,855.95 | 2,957.31 | |
在建工程(合计) | 1,249.70 | 1,054.50 | 568.37 | 659.68 | |
在建工程 | 1,249.70 | -- | 568.37 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 120,711.96 | 36,768.66 | 7,978.12 | 7,940.98 | |
固定资产净额 | 120,710.98 | -- | 7,977.14 | -- | |
固定资产清理 | 0.98 | -- | 0.98 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 14,627.66 | 16,821.09 | 18,486.90 | 18,623.76 | |
无形资产 | 22,209.96 | 5,252.42 | 5,235.35 | 4,470.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,872.52 | 2,896.88 | 2,565.88 | 2,697.90 | |
递延所得税资产 | 61,542.79 | 54,857.93 | 54,862.60 | 55,712.13 | |
其他非流动资产 | 133,060.73 | 11,737.17 | 11,006.84 | 13,038.17 | |
非流动资产合计 | 7,721,343.32 | 7,354,063.76 | 7,222,945.10 | 7,082,786.45 | |
资产总计 | 17,329,269.86 | 16,941,857.67 | 16,416,249.52 | 15,707,817.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,126,122.29 | 1,330,953.43 | 1,470,124.45 | 1,235,411.04 | |
交易性金融负债 | 48,548.21 | 54,712.86 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 132,575.82 | 138,614.41 | 100,766.96 | 53,446.47 | |
应付票据 | 132,239.46 | 138,337.77 | 100,553.52 | 53,270.00 | |
应付账款 | 336.35 | 276.64 | 213.44 | 176.47 | |
预收款项 | 410,399.37 | 446,946.44 | 430,205.77 | 443,310.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 71,661.58 | 44,977.96 | 48,933.77 | 42,453.54 | |
应交税费 | 48,665.27 | 51,521.83 | 46,606.35 | 54,201.08 | |
其他应付款(合计) | 208,482.12 | 103,864.91 | 172,238.65 | 286,821.48 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 32,100.85 | 26,819.97 | 26,819.97 | 12,435.30 | |
其他应付款 | 176,381.27 | -- | 145,418.68 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,019,275.92 | 3,082,755.60 | 3,092,200.34 | 2,506,150.91 | |
其他流动负债 | 1,362,293.00 | 1,604,516.78 | 1,227,412.54 | 1,277,878.87 | |
流动负债合计 | 7,458,351.39 | 6,945,893.73 | 6,629,824.68 | 5,929,814.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,384,983.91 | 3,453,894.29 | 3,470,793.86 | 3,246,166.60 | |
应付债券 | 2,374,169.52 | 2,546,240.63 | 2,437,903.10 | 2,656,425.64 | |
租赁负债 | 6,943.40 | 10,332.25 | 11,947.23 | 12,379.83 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 102,536.53 | 115,649.51 | 136,421.00 | 145,190.86 | |
长期应付款 | 101,397.18 | -- | 135,291.00 | -- | |
专项应付款 | 1,139.35 | -- | 1,130.01 | -- | |
预计非流动负债 | 36,902.08 | 33,515.05 | 39,801.00 | 48,001.00 | |
递延所得税负债 | 39,034.92 | 37,956.87 | 31,726.29 | 26,208.95 | |
长期递延收益 | 587.50 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,956,644.52 | 6,209,454.63 | 6,140,458.51 | 6,149,016.98 | |
负债合计 | 13,414,995.91 | 13,155,348.36 | 12,770,283.19 | 12,078,831.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 501,713.25 | 501,713.25 | 501,713.25 | 371,639.44 | |
资本公积 | 1,222,890.89 | 1,222,696.40 | 1,222,688.14 | 1,352,784.48 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -6,519.49 | -4,100.01 | -10,345.99 | -15,717.16 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 85,460.83 | 79,016.76 | 79,016.76 | 79,016.76 | |
一般风险准备 | 65,880.40 | 53,392.32 | 53,392.32 | 53,392.32 | |
未分配利润 | 830,393.45 | 793,287.27 | 730,763.49 | 730,874.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,699,819.33 | 2,646,005.99 | 2,577,227.96 | 2,571,990.10 | |
少数股东权益 | 1,214,454.62 | 1,140,503.33 | 1,068,738.36 | 1,056,996.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,914,273.95 | 3,786,509.32 | 3,645,966.33 | 3,628,986.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,329,269.86 | 16,941,857.67 | 16,416,249.52 | 15,707,817.83 |
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