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| 华工科技(000988) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,166.13 | 60,193.85 | 50,340.64 | 59,693.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,823.55 | 11,387.61 | 12,964.72 | 6,941.99 | |
| 应收账款 | 75,852.95 | 81,438.41 | 88,536.95 | 87,588.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,780.16 | 19,948.57 | 20,938.82 | 15,032.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,331.70 | -- | |
| 其他应收款 | 8,422.47 | 11,262.93 | 11,926.68 | 13,247.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,854.30 | 73,872.24 | 71,181.27 | 71,117.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50.74 | 45.33 | 43.55 | 38.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,306.24 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 251,256.53 | 258,148.94 | 257,264.33 | 253,659.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,500.68 | 20,689.83 | 20,892.35 | 22,184.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,757.19 | 12,551.12 | 11,037.69 | 9,940.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 109,104.32 | 85,530.60 | 86,707.75 | 84,568.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,775.96 | 18,315.70 | 18,769.68 | 18,782.71 | |
| 开发支出 | 6,278.32 | 10,687.22 | 10,383.14 | 9,967.86 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 223.82 | 120.86 | 130.17 | 143.78 | |
| 递延所得税资产 | 2,399.75 | 1,870.58 | 1,891.64 | 1,842.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 166,040.04 | 149,765.91 | 149,812.41 | 147,429.44 | |
| 资产总计 | 417,296.57 | 407,914.85 | 407,076.74 | 401,089.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,511.41 | 14,000.00 | 15,500.00 | 61,746.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,900.96 | 16,088.00 | 17,266.36 | 15,013.22 | |
| 应付账款 | 42,667.59 | 36,545.52 | 40,946.42 | 39,230.14 | |
| 预收款项 | 4,670.23 | 5,019.89 | 5,956.00 | 3,568.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,074.76 | 1,004.90 | 954.35 | 642.45 | |
| 应交税费 | 3,536.22 | 2,980.58 | 2,888.92 | 1,756.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,369.54 | 797.40 | 433.72 | -- | |
| 应付股利 | 72.56 | 72.56 | 72.56 | 72.56 | |
| 其他应付款 | 2,879.74 | 3,855.59 | 5,489.87 | 4,951.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,334.83 | 1,120.37 | 1,207.33 | 847.33 | |
| 其他流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 130,017.85 | 121,484.80 | 130,715.52 | 127,828.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,398.55 | 12,538.44 | 9,511.70 | 6,559.47 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,048.64 | 3,031.72 | 3,036.91 | 2,887.06 | |
| 非流动负债合计 | 15,447.19 | 15,570.16 | 12,548.61 | 9,446.53 | |
| 负债合计 | 145,465.03 | 137,054.97 | 143,264.14 | 137,275.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,111.66 | 89,111.66 | 89,111.66 | 89,111.66 | |
| 资本公积 | 88,151.59 | 88,040.73 | 88,040.73 | 88,039.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,403.10 | 6,535.07 | 6,535.07 | 6,535.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,708.38 | 84,584.74 | 77,553.11 | 77,160.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,633.64 | 269,825.25 | 262,826.49 | 262,626.76 | |
| 少数股东权益 | 6,197.89 | 1,034.63 | 986.12 | 1,187.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,831.54 | 270,859.88 | 263,812.61 | 263,813.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,296.57 | 407,914.85 | 407,076.74 | 401,089.26 | |
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