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| 华工科技(000988) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,437.68 | 55,330.24 | 56,036.97 | 79,825.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,030.49 | 14,244.19 | 13,132.70 | 14,319.43 | |
| 应收账款 | 91,934.72 | 97,140.29 | 97,669.67 | 90,822.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,248.04 | 14,994.00 | 16,213.40 | 19,925.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | |
| 其他应收款 | 8,350.83 | 9,802.18 | 8,334.76 | 9,474.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,793.66 | 71,168.63 | 73,518.68 | 69,494.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 233.00 | 36.11 | 39.60 | 45.10 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,838.05 | 1,983.16 | 3,149.64 | 1,499.01 | |
| 流动资产合计 | 289,866.47 | 266,648.79 | 270,045.43 | 285,405.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 812.14 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,812.14 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 200.16 | 299.06 | 331.48 | -- | |
| 长期股权投资 | 26,966.82 | 24,012.91 | 21,442.62 | 23,270.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,712.75 | 4,965.62 | 3,725.93 | 3,617.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 107,677.71 | 105,418.32 | 105,734.04 | 107,128.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,906.86 | 22,177.01 | 25,077.96 | 22,441.49 | |
| 开发支出 | -- | 7,996.04 | 7,588.74 | 6,889.71 | |
| 商誉 | 4,424.55 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 313.08 | 171.57 | 186.49 | 214.87 | |
| 递延所得税资产 | 2,651.79 | 2,421.20 | 2,546.23 | 2,455.87 | |
| 其他非流动资产 | 5,561.90 | 4,420.00 | 4,420.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 179,227.77 | 173,693.87 | 171,053.49 | 166,018.11 | |
| 资产总计 | 469,094.24 | 440,342.66 | 441,098.92 | 451,423.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,119.00 | 37,574.41 | 46,250.80 | 35,455.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 34,991.09 | 37,264.96 | 28,072.36 | 19,049.98 | |
| 应付账款 | 44,111.72 | 37,206.28 | 43,356.03 | 39,272.03 | |
| 预收款项 | 6,025.62 | 4,136.89 | 7,087.63 | 5,280.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,010.10 | 713.26 | 731.08 | 312.43 | |
| 应交税费 | 5,104.06 | 4,722.50 | 5,696.17 | 2,980.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 666.62 | -- | 234.41 | 1,693.24 | |
| 应付股利 | 72.56 | 72.56 | 72.56 | 72.56 | |
| 其他应付款 | 2,897.73 | 2,779.82 | 3,193.87 | 3,454.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,476.00 | 1,106.63 | 1,197.42 | 1,279.88 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | -- | -- | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 175,474.49 | 125,577.31 | 135,892.33 | 148,850.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113.64 | 24,766.26 | 24,817.82 | 24,813.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,743.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,581.38 | 3,068.25 | 2,910.13 | |
| 非流动负债合计 | 4,857.14 | 27,347.63 | 27,886.07 | 27,723.27 | |
| 负债合计 | 180,331.63 | 152,924.94 | 163,778.40 | 176,574.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,111.66 | 89,111.66 | 89,111.66 | 89,111.66 | |
| 资本公积 | 92,158.52 | 92,171.14 | 88,117.10 | 88,151.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,973.46 | 2,524.63 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,565.86 | 7,403.10 | 7,403.10 | 7,403.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,254.06 | 89,344.11 | 84,299.36 | 81,699.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,063.57 | 280,554.64 | 270,287.11 | 267,699.35 | |
| 少数股东权益 | 6,699.04 | 6,863.08 | 7,033.41 | 7,150.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,762.62 | 287,417.72 | 277,320.52 | 274,849.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,094.24 | 440,342.66 | 441,098.92 | 451,423.87 | |
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