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九芝堂(000989) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,743.09 | 23,740.46 | 34,939.97 | 30,702.97 | |
交易性金融资产 | 55,357.54 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 67,827.26 | 116,140.14 | 136,626.43 | 157,985.20 | |
应收票据 | 20,259.95 | 48,978.30 | 56,513.29 | 71,221.55 | |
应收账款 | 47,567.31 | 67,161.84 | 80,113.14 | 86,763.64 | |
应收款项融资 | 32,612.88 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,632.43 | 8,101.77 | 5,818.28 | 6,545.94 | |
其他应收款(合计) | 1,076.08 | 2,079.97 | 1,979.98 | 1,783.58 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,076.08 | -- | 1,979.98 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 59,058.46 | 55,864.99 | 53,121.21 | 51,146.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,392.68 | 47,637.99 | 25,079.79 | 42,561.83 | |
流动资产合计 | 252,700.42 | 253,565.31 | 257,565.65 | 290,725.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 37,150.67 | 42,357.37 | 45,473.98 | 42,876.85 | |
投资性房地产 | 4,018.33 | 413.32 | 418.28 | 423.24 | |
在建工程(合计) | 10,063.13 | 11,274.00 | 10,324.96 | 9,138.40 | |
在建工程 | 10,063.13 | -- | 10,324.96 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 104,161.81 | 105,479.95 | 106,238.68 | 108,051.14 | |
固定资产净额 | 104,161.81 | -- | 106,238.68 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 28,454.49 | 28,868.86 | 29,048.98 | 29,419.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,103.43 | 14,103.43 | 14,103.43 | 14,103.43 | |
长期待摊费用 | 4,467.25 | 4,309.25 | 4,424.27 | 4,315.85 | |
递延所得税资产 | 8,007.52 | 8,180.45 | 8,341.30 | 7,822.44 | |
其他非流动资产 | 7,417.17 | 8,390.15 | 3,359.10 | 3,406.08 | |
非流动资产合计 | 237,774.35 | 243,307.31 | 241,663.51 | 239,487.18 | |
资产总计 | 490,474.77 | 496,872.62 | 499,229.17 | 530,212.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,264.09 | 14,432.39 | 12,506.23 | 14,401.51 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 14,264.09 | 14,432.39 | 12,506.23 | -- | |
预收款项 | 4,480.93 | 3,879.80 | 2,959.93 | 2,277.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,964.62 | 2,879.58 | 2,740.96 | 2,451.53 | |
应交税费 | 5,826.78 | 6,005.15 | 7,467.95 | 8,795.11 | |
其他应付款(合计) | 53,733.49 | 62,273.17 | 67,123.56 | 71,116.18 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 53,733.49 | -- | 67,123.56 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 84,269.91 | 89,470.09 | 92,798.63 | 99,041.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 609.83 | 788.32 | 788.32 | 788.32 | |
递延所得税负债 | 1,882.09 | 1,920.19 | 1,893.42 | 1,927.09 | |
长期递延收益 | 4,535.18 | 5,181.54 | 5,181.54 | 5,811.24 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,027.10 | 7,890.05 | 7,863.28 | 8,526.65 | |
负债合计 | 91,297.01 | 97,360.13 | 100,661.90 | 107,568.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,935.42 | 86,935.42 | 86,935.42 | 86,935.42 | |
资本公积 | 176,308.31 | 176,361.85 | 176,361.85 | 176,361.85 | |
减:库存股 | 35,628.00 | 35,628.00 | 35,628.00 | 35,628.00 | |
其他综合收益 | -307.34 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 42,093.79 | 37,576.06 | 37,576.06 | 37,576.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 129,243.71 | 133,429.80 | 132,191.88 | 156,197.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 398,645.90 | 398,675.13 | 397,437.21 | 421,442.96 | |
少数股东权益 | 531.86 | 837.35 | 1,130.05 | 1,201.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 399,177.76 | 399,512.48 | 398,567.26 | 422,644.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 490,474.77 | 496,872.62 | 499,229.17 | 530,212.79 |
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