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| 九芝堂(000989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,808.07 | 30,785.10 | 37,638.68 | 40,981.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | 64,903.51 | 48,880.80 | 75,100.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,569.25 | 85,452.92 | 81,460.68 | 77,453.03 | |
| 应收票据 | 28,149.28 | 17,520.60 | 22,710.73 | 20,584.80 | |
| 应收账款 | 40,419.97 | 67,932.31 | 58,749.95 | 56,868.23 | |
| 应收款项融资 | 41,067.11 | 26,079.66 | 39,450.53 | 53,085.61 | |
| 预付款项 | 2,966.50 | 3,268.62 | 3,877.10 | 5,156.85 | |
| 其他应收款(合计) | 946.29 | 1,080.55 | 832.54 | 1,109.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 946.29 | -- | 832.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,999.26 | 68,920.98 | 66,074.80 | 61,953.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 885.09 | 1,100.42 | 1,194.05 | 1,080.30 | |
| 流动资产合计 | 276,241.58 | 281,591.78 | 279,409.19 | 315,920.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,303.34 | 33,393.59 | 33,190.24 | 32,132.74 | |
| 投资性房地产 | 3,768.63 | 3,799.84 | 3,831.06 | 3,862.27 | |
| 在建工程(合计) | 14,310.44 | 11,250.81 | 5,612.18 | 5,302.22 | |
| 在建工程 | 14,310.44 | -- | 5,612.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,164.89 | 104,133.78 | 105,112.11 | 107,080.16 | |
| 固定资产净额 | 103,164.89 | -- | 105,112.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,588.70 | 11,864.11 | 12,918.83 | 13,001.03 | |
| 无形资产 | 31,812.01 | 32,227.88 | 31,916.10 | 32,392.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,103.43 | 14,103.43 | 14,103.43 | 14,103.43 | |
| 长期待摊费用 | 3,050.98 | 3,267.67 | 3,202.04 | 3,145.54 | |
| 递延所得税资产 | 9,753.08 | 10,766.16 | 10,554.68 | 9,051.64 | |
| 其他非流动资产 | 5,525.78 | 5,232.65 | 5,716.24 | 1,437.03 | |
| 非流动资产合计 | 250,311.82 | 249,970.46 | 246,087.45 | 241,439.03 | |
| 资产总计 | 526,553.40 | 531,562.23 | 525,496.64 | 557,359.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 192.91 | 10,192.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,147.65 | 15,383.36 | 15,836.51 | 15,686.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,147.65 | 15,383.36 | 15,836.51 | 15,686.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,935.78 | 4,681.06 | 4,525.54 | 3,726.38 | |
| 应交税费 | 5,646.23 | 11,369.26 | 9,368.06 | 8,651.91 | |
| 其他应付款(合计) | 68,671.58 | 82,977.27 | 82,069.86 | 79,538.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 68,671.58 | -- | 82,069.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,708.70 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,077.87 | 468.47 | 680.26 | 1,002.53 | |
| 流动负债合计 | 116,584.57 | 118,548.11 | 117,963.94 | 126,572.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,895.59 | 10,117.09 | 10,692.45 | 10,840.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 616.72 | 172.83 | 172.83 | 172.83 | |
| 递延所得税负债 | 1,602.91 | 1,647.34 | 1,700.86 | 1,710.72 | |
| 长期递延收益 | 4,829.80 | 5,253.58 | 5,017.70 | 6,248.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,945.02 | 17,190.84 | 17,583.84 | 18,972.66 | |
| 负债合计 | 129,529.59 | 135,738.95 | 135,547.77 | 145,545.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,935.42 | 86,935.42 | 86,935.42 | 86,935.42 | |
| 资本公积 | 168,397.83 | 167,462.24 | 166,507.75 | 165,579.57 | |
| 减：库存股 | 16,247.20 | 16,247.20 | 16,247.20 | 16,247.20 | |
| 其他综合收益 | 30.21 | -208.95 | -154.40 | -392.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,815.05 | 44,815.05 | 44,815.05 | 44,815.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,987.73 | 112,951.84 | 107,873.62 | 130,868.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,919.05 | 395,708.40 | 389,730.25 | 411,558.15 | |
| 少数股东权益 | 104.76 | 114.88 | 218.61 | 256.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,023.81 | 395,823.29 | 389,948.86 | 411,814.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 526,553.40 | 531,562.23 | 525,496.64 | 557,359.58 | |
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