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| 闽东电力(000993) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,047.95 | 21,767.61 | 19,292.42 | 18,124.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,413.06 | -- | -- | 8,362.31 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,413.06 | 9,845.01 | 10,727.66 | 8,362.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,087.27 | 1,968.75 | 1,234.65 | 1,139.86 | |
| 其他应收款(合计) | 6,348.72 | -- | -- | 11,017.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 237.60 | 237.60 | 748.49 | 237.60 | |
| 其他应收款 | 6,111.12 | 6,426.68 | 10,104.71 | 10,780.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,243.26 | 75,693.82 | 75,495.51 | 76,262.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,231.23 | 4,408.40 | 4,450.50 | 3,652.81 | |
| 流动资产合计 | 121,371.50 | 120,347.87 | 122,053.94 | 118,559.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,308.92 | 6,308.92 | 6,308.92 | 6,308.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 51,689.18 | 56,062.08 | 55,905.08 | 55,972.41 | |
| 投资性房地产 | 12,629.16 | 12,678.35 | 12,865.96 | 12,240.77 | |
| 在建工程(合计) | 4,251.87 | -- | -- | 16,127.89 | |
| 在建工程 | 4,251.87 | 28,626.38 | 19,638.80 | 16,127.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 164,876.06 | -- | -- | 153,589.61 | |
| 固定资产净额 | 164,865.98 | 150,440.72 | 152,252.74 | 153,579.85 | |
| 固定资产清理 | 10.08 | 0.41 | 9.76 | 9.76 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,292.49 | 3,226.76 | 3,265.21 | 3,302.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,788.63 | 4,272.03 | 4,272.03 | 4,272.03 | |
| 长期待摊费用 | 227.11 | 270.45 | 229.40 | 323.51 | |
| 递延所得税资产 | 1,808.21 | 2,563.15 | 2,592.58 | 2,159.14 | |
| 其他非流动资产 | 6,213.44 | 1,006.92 | 4,274.31 | 4,284.98 | |
| 非流动资产合计 | 265,085.07 | 265,456.15 | 261,614.78 | 258,581.74 | |
| 资产总计 | 386,456.57 | 385,804.02 | 383,668.72 | 377,141.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,400.00 | 50,400.00 | 64,400.00 | 64,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,929.36 | -- | -- | 10,667.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,929.36 | 17,298.60 | 11,520.46 | 10,667.91 | |
| 预收款项 | 18,628.57 | 16,318.56 | 15,592.77 | 13,945.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,507.58 | 4,497.03 | 3,842.07 | 3,081.93 | |
| 应交税费 | 1,512.32 | 1,566.98 | 2,392.82 | 1,929.73 | |
| 其他应付款(合计) | 5,662.14 | -- | -- | 9,135.22 | |
| 应付利息 | 171.52 | 119.44 | 155.34 | 175.10 | |
| 应付股利 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | |
| 其他应付款 | 5,485.93 | 4,546.07 | 5,597.14 | 8,955.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,659.44 | 9,228.04 | 16,667.54 | 16,144.56 | |
| 其他流动负债 | 20,379.79 | 20,212.42 | 10,109.33 | 10,000.00 | |
| 流动负债合计 | 132,679.21 | 124,191.84 | 130,282.16 | 128,904.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,896.00 | 58,368.00 | 53,208.50 | 54,728.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,276.13 | 16,180.50 | 16,002.47 | 15,937.50 | |
| 长期应付款(合计) | 11,795.65 | -- | -- | 13,951.88 | |
| 长期应付款 | 11,795.65 | 12,860.42 | 13,811.11 | 13,951.88 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 162.50 | 162.50 | 162.62 | 162.62 | |
| 递延所得税负债 | 902.51 | 255.73 | 237.07 | 199.21 | |
| 长期递延收益 | 243.31 | 260.28 | 277.26 | 294.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 92,276.10 | 88,087.44 | 83,699.03 | 85,273.44 | |
| 负债合计 | 224,955.31 | 212,279.28 | 213,981.18 | 214,178.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,300.00 | 37,300.00 | 37,300.00 | 37,300.00 | |
| 资本公积 | 104,068.44 | 104,068.44 | 104,068.44 | 104,068.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,487.49 | 2,201.73 | 2,201.73 | 2,201.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,968.81 | 18,655.47 | 14,656.12 | 8,044.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,824.74 | 162,225.65 | 158,226.30 | 151,614.37 | |
| 少数股东权益 | 8,676.52 | 11,299.09 | 11,461.24 | 11,348.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,501.26 | 173,524.74 | 169,687.53 | 162,962.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 386,456.57 | 385,804.02 | 383,668.72 | 377,141.27 | |
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