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| 闽东电力(000993) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,810.76 | 12,767.69 | 17,408.55 | 17,763.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,885.25 | -- | -- | 9,011.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,885.25 | 11,050.31 | 17,727.70 | 9,011.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 958.38 | 1,126.46 | 866.47 | 1,134.91 | |
| 其他应收款(合计) | 4,824.05 | -- | -- | 6,709.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,514.70 | 1,514.70 | 1,514.70 | 237.60 | |
| 其他应收款 | 3,309.35 | 6,148.69 | 6,003.55 | 6,471.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,051.92 | 52,804.71 | 57,089.10 | 68,673.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,080.79 | 5,644.30 | 3,780.36 | 3,671.11 | |
| 流动资产合计 | 139,611.15 | 91,056.85 | 104,390.43 | 106,963.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,708.92 | 6,308.92 | 6,308.92 | 6,308.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50,351.39 | 53,692.97 | 53,190.70 | 51,979.77 | |
| 投资性房地产 | 13,516.51 | 12,266.99 | 12,400.07 | 12,789.36 | |
| 在建工程(合计) | 55,751.21 | -- | -- | 5,056.76 | |
| 在建工程 | 55,751.21 | 24,655.05 | 12,021.24 | 5,056.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 158,624.76 | -- | -- | 163,044.13 | |
| 固定资产净额 | 158,596.68 | 159,406.09 | 160,705.54 | 163,034.77 | |
| 固定资产清理 | 28.08 | 28.08 | 9.35 | 9.35 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,947.95 | 7,709.65 | 7,752.81 | 8,247.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,788.63 | 8,788.63 | 8,788.63 | 8,788.63 | |
| 长期待摊费用 | 730.62 | 555.84 | 201.66 | 243.77 | |
| 递延所得税资产 | 549.11 | 1,868.57 | 1,842.73 | 1,811.88 | |
| 其他非流动资产 | 1,774.78 | 9,876.60 | 14,138.33 | 12,074.16 | |
| 非流动资产合计 | 305,743.87 | 285,157.39 | 277,359.98 | 270,344.71 | |
| 资产总计 | 445,355.02 | 376,214.23 | 381,750.41 | 377,308.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,900.00 | 63,900.00 | 66,900.00 | 55,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,296.36 | -- | -- | 15,912.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,296.36 | 17,638.33 | 17,270.99 | 15,912.08 | |
| 预收款项 | 3,587.36 | 8,242.37 | 8,755.01 | 11,840.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,233.36 | 3,578.44 | 3,527.27 | 3,741.70 | |
| 应交税费 | 1,357.14 | 2,516.58 | 2,853.22 | 1,546.09 | |
| 其他应付款(合计) | 5,876.84 | -- | -- | 5,923.97 | |
| 应付利息 | 205.03 | 139.84 | 160.05 | 145.87 | |
| 应付股利 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | |
| 其他应付款 | 5,667.12 | 5,635.12 | 4,402.33 | 5,773.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,168.84 | 10,962.03 | 11,590.91 | 9,687.01 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 10,173.70 | |
| 流动负债合计 | 114,419.89 | 112,617.39 | 115,464.48 | 114,225.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,359.05 | 66,250.09 | 72,200.09 | 72,903.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,563.46 | 16,613.34 | 16,686.69 | 16,535.64 | |
| 长期应付款(合计) | 7,715.25 | -- | -- | 10,845.73 | |
| 长期应付款 | 7,715.25 | 8,922.14 | 9,890.24 | 10,845.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | |
| 递延所得税负债 | 818.00 | 839.37 | 788.46 | 799.26 | |
| 长期递延收益 | 175.41 | 192.38 | 209.36 | 226.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 98,793.67 | 92,979.83 | 99,937.33 | 101,473.00 | |
| 负债合计 | 213,213.56 | 205,597.22 | 215,401.81 | 215,698.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,795.15 | 37,300.00 | 37,300.00 | 37,300.00 | |
| 资本公积 | 164,939.25 | 104,068.44 | 104,068.44 | 104,068.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,487.49 | 2,487.49 | 2,487.49 | 2,487.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,295.21 | 18,268.44 | 13,846.86 | 9,149.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,517.08 | 162,124.37 | 157,702.79 | 153,005.49 | |
| 少数股东权益 | 8,624.38 | 8,492.64 | 8,645.81 | 8,604.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,141.46 | 170,617.01 | 166,348.60 | 161,610.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 445,355.02 | 376,214.23 | 381,750.41 | 377,308.41 | |
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