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| 闽东电力(000993) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,037.73 | 30,591.56 | 33,531.27 | 26,702.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,182.32 | 15,044.99 | 12,602.62 | 9,004.14 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,182.32 | 15,044.99 | 12,602.62 | 9,004.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,021.74 | 810.85 | 745.21 | 685.32 | |
| 其他应收款(合计) | 2,595.57 | 3,399.47 | 4,053.23 | 4,952.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 914.70 | -- | 1,514.70 | 1,514.70 | |
| 其他应收款 | 1,680.86 | 3,399.47 | 2,538.52 | 3,437.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,356.64 | 54,199.19 | 54,166.12 | 45,282.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,571.25 | 11,512.02 | 11,165.23 | 10,898.17 | |
| 流动资产合计 | 104,765.24 | 115,558.09 | 116,263.67 | 97,524.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,708.92 | 6,708.92 | 6,708.92 | 6,708.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,697.12 | 40,175.57 | 45,143.56 | 48,264.54 | |
| 投资性房地产 | 13,665.79 | 13,612.18 | 13,220.47 | 13,194.52 | |
| 在建工程(合计) | 32,665.38 | 27,887.69 | 23,145.71 | 57,228.54 | |
| 在建工程 | 32,665.38 | 27,887.69 | 23,145.71 | 57,228.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 190,698.85 | 189,741.62 | 192,382.61 | 156,213.73 | |
| 固定资产净额 | 190,369.65 | 189,741.62 | 192,354.54 | 156,185.65 | |
| 固定资产清理 | 329.20 | -- | 28.08 | 28.08 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,645.45 | 9,127.78 | 9,174.35 | 9,200.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,740.02 | 8,788.63 | 8,788.63 | 8,788.63 | |
| 长期待摊费用 | 930.07 | 750.19 | 657.39 | 732.23 | |
| 递延所得税资产 | 886.83 | 589.96 | 573.62 | 573.83 | |
| 其他非流动资产 | 1,939.86 | 1,402.07 | 1,484.77 | 1,485.66 | |
| 非流动资产合计 | 278,578.26 | 298,784.61 | 301,280.02 | 302,391.23 | |
| 资产总计 | 383,343.51 | 414,342.71 | 417,543.69 | 399,915.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,900.00 | 73,700.00 | 68,700.00 | 56,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,254.44 | 10,817.37 | 18,852.73 | 14,202.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,254.44 | -- | 18,852.73 | 14,202.37 | |
| 预收款项 | 2,096.85 | 2,354.50 | 2,854.31 | 3,146.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,124.66 | 3,509.03 | 3,630.82 | 3,485.38 | |
| 应交税费 | 1,614.99 | 1,929.57 | 1,055.36 | 696.33 | |
| 其他应付款(合计) | 6,525.42 | 6,040.38 | 5,635.53 | 5,747.75 | |
| 应付利息 | 195.37 | -- | 129.17 | 122.58 | |
| 应付股利 | 4.69 | -- | 4.69 | 4.69 | |
| 其他应付款 | 6,325.36 | 6,040.38 | 5,501.67 | 5,620.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,315.92 | 9,711.95 | 9,609.84 | 9,966.38 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 101,832.29 | 108,062.79 | 110,338.59 | 94,144.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,491.00 | 59,765.00 | 60,645.00 | 55,145.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,939.69 | 16,955.25 | 16,983.74 | 16,853.73 | |
| 长期应付款(合计) | 3,484.20 | 4,655.60 | 5,683.07 | 6,719.65 | |
| 长期应付款 | 3,484.20 | 4,655.60 | 5,683.07 | 6,719.65 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | |
| 递延所得税负债 | 825.87 | 848.20 | 850.45 | 846.51 | |
| 长期递延收益 | 246.51 | 124.48 | 141.46 | 158.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 89,149.77 | 82,511.02 | 84,466.22 | 79,885.83 | |
| 负债合计 | 190,982.06 | 190,573.82 | 194,804.81 | 174,030.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,795.15 | 45,795.15 | 45,795.15 | 45,795.15 | |
| 资本公积 | 164,939.25 | 164,939.25 | 164,939.25 | 164,939.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,487.49 | 2,487.49 | 2,487.49 | 2,487.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -28,742.51 | 2,068.51 | 959.85 | 4,081.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,479.36 | 215,290.39 | 214,181.73 | 217,303.27 | |
| 少数股东权益 | 7,882.08 | 8,478.50 | 8,557.15 | 8,581.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,361.45 | 223,768.89 | 222,738.88 | 225,884.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 383,343.51 | 414,342.71 | 417,543.69 | 399,915.66 | |
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