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| 皇台酒业(000995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,122.74 | 331.32 | 228.40 | 85.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 248.67 | 202.21 | 67.11 | 161.95 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 161.95 | |
| 应收账款 | 248.67 | 202.21 | 67.11 | -- | |
| 应收款项融资 | 68.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 220.42 | 386.07 | 238.45 | 179.13 | |
| 其他应收款(合计) | 3,154.09 | 269.28 | 232.84 | 342.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,154.09 | -- | 232.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,090.58 | 8,691.21 | 6,669.23 | 5,386.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,025.74 | 912.56 | 958.88 | 911.18 | |
| 流动资产合计 | 16,930.24 | 10,792.65 | 8,394.91 | 7,067.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,118.90 | 5,404.95 | 5,497.75 | 5,717.18 | |
| 固定资产净额 | 10,118.90 | -- | 5,497.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,657.63 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,530.50 | 8,931.54 | 8,999.29 | 9,064.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 199.22 | 5.53 | 5.53 | 23.53 | |
| 递延所得税资产 | 22.34 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,528.60 | 14,342.01 | 14,502.56 | 14,804.86 | |
| 资产总计 | 45,458.83 | 25,134.67 | 22,897.47 | 21,872.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,854.56 | 15,728.56 | 15,728.56 | 15,728.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,366.13 | 5,444.14 | 5,134.81 | 4,757.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,366.13 | 5,444.14 | 5,134.81 | -- | |
| 预收款项 | 84.77 | 321.93 | 135.56 | 202.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,710.90 | 1,919.46 | 1,833.83 | 2,080.85 | |
| 应交税费 | 5,726.80 | 5,026.43 | 4,840.32 | 4,679.97 | |
| 其他应付款(合计) | 12,295.91 | 16,279.19 | 14,107.34 | 12,078.35 | |
| 应付利息 | 2,401.41 | 5,291.46 | 4,921.94 | -- | |
| 应付股利 | -- | 69.83 | 69.83 | -- | |
| 其他应付款 | 9,894.51 | -- | 9,115.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,039.07 | 44,719.72 | 41,780.42 | 39,528.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,003.99 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,228.77 | 5,500.60 | 6,470.63 | 6,710.90 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,232.76 | 5,500.60 | 6,470.63 | 6,710.90 | |
| 负债合计 | 36,271.83 | 50,220.32 | 48,251.05 | 46,239.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | 17,740.80 | |
| 资本公积 | 53,746.59 | 30,637.54 | 30,607.43 | 30,607.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | 586.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -62,983.20 | -74,147.03 | -74,386.38 | -73,399.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,090.32 | -25,182.56 | -25,452.02 | -24,465.06 | |
| 少数股东权益 | 96.68 | 96.90 | 98.44 | 98.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,187.01 | -25,085.65 | -25,353.58 | -24,366.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,458.83 | 25,134.67 | 22,897.47 | 21,872.79 | |
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