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| *ST中期(000996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,319.41 | 15,276.48 | 15,472.48 | 9,358.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 144.22 | -- | -- | 5.01 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 144.22 | 17.65 | 15.10 | 5.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 905.42 | 1,026.18 | 990.16 | 1,007.96 | |
| 其他应收款(合计) | 1,493.92 | -- | -- | 184.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,493.92 | 241.61 | 124.85 | 184.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,893.78 | 1,800.49 | 2,029.29 | 2,617.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84.52 | 71.13 | 121.43 | -- | |
| 流动资产合计 | 19,841.27 | 18,433.53 | 18,753.31 | 13,174.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,722.84 | 46,374.49 | 44,534.06 | 55,072.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 396.48 | -- | -- | 442.77 | |
| 固定资产净额 | 396.48 | 406.27 | 410.17 | 442.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16.93 | 18.14 | 19.35 | 20.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 21.17 | 23.11 | 25.05 | 41.93 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,157.42 | 50,822.01 | 48,988.63 | 56,577.29 | |
| 资产总计 | 59,998.70 | 69,255.54 | 67,741.93 | 69,751.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,957.48 | -- | -- | 3,639.06 | |
| 应付票据 | 2,900.00 | 1,270.00 | 740.00 | 3,520.00 | |
| 应付账款 | 57.48 | 82.01 | 114.76 | 119.06 | |
| 预收款项 | 170.15 | 45.35 | -5.96 | 26.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 149.55 | 97.53 | 97.23 | 96.81 | |
| 应交税费 | 274.46 | 271.92 | 273.99 | 14.17 | |
| 其他应付款(合计) | 129.41 | -- | -- | 357.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 129.41 | 267.33 | 277.18 | 357.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,681.05 | 2,034.14 | 1,497.20 | 4,134.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | |
| 负债合计 | 7,059.14 | 5,412.23 | 4,875.30 | 7,512.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,500.00 | 34,500.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 资本公积 | 4,195.67 | 15,167.89 | 26,667.89 | 26,667.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -161.27 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,715.91 | 3,715.91 | 3,715.91 | 3,715.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,727.37 | 10,495.84 | 9,516.90 | 8,893.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,977.69 | 63,879.64 | 62,900.70 | 62,277.65 | |
| 少数股东权益 | -38.13 | -36.32 | -34.06 | -38.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,939.56 | 63,843.31 | 62,866.64 | 62,238.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,998.70 | 69,255.54 | 67,741.93 | 69,751.76 | |
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