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| *ST中期(000996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,948.70 | 13,256.22 | 13,304.54 | 11,699.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 237.10 | 2.89 | 24.25 | 15.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 237.10 | 2.89 | 24.25 | 15.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,089.96 | 1,810.05 | 1,084.57 | 1,355.07 | |
| 其他应收款(合计) | 2,414.60 | 1,899.92 | 1,985.84 | 4,378.38 | |
| 应收利息 | 342.72 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,071.88 | 1,899.92 | 1,985.84 | 4,378.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,155.42 | 1,943.62 | 2,234.60 | 2,002.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52.69 | 63.64 | 129.45 | 98.90 | |
| 流动资产合计 | 19,898.46 | 18,976.33 | 18,763.23 | 19,549.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,390.43 | 41,430.15 | 40,869.76 | 40,363.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 299.81 | 340.79 | 361.57 | 374.98 | |
| 固定资产净额 | 299.81 | 340.79 | 361.57 | 374.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12.10 | 13.30 | 14.51 | 15.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13.41 | 15.35 | 17.29 | 19.23 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,715.74 | 41,799.60 | 41,263.13 | 40,773.82 | |
| 资产总计 | 62,614.20 | 60,775.93 | 60,026.36 | 60,322.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,841.85 | 2,341.05 | 1,921.64 | 2,734.98 | |
| 应付票据 | 2,732.59 | -- | 1,865.00 | 2,685.00 | |
| 应付账款 | 109.27 | -- | 56.64 | 49.98 | |
| 预收款项 | 783.51 | 109.74 | 81.03 | 35.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 155.34 | 116.85 | 119.51 | 118.04 | |
| 应交税费 | 273.03 | 276.38 | 277.07 | 271.21 | |
| 其他应付款(合计) | 598.11 | 793.76 | 604.14 | 347.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 598.11 | 793.76 | 604.14 | 347.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,651.84 | 3,637.78 | 3,003.38 | 3,507.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | 3,378.09 | |
| 负债合计 | 8,029.93 | 7,015.88 | 6,381.47 | 6,885.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | |
| 资本公积 | 4,155.54 | 4,195.67 | 4,195.67 | 4,195.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -33.02 | -161.27 | -161.27 | -132.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,715.91 | 3,715.91 | 3,715.91 | 3,715.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,245.84 | 11,561.66 | 11,437.72 | 11,201.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,584.27 | 53,811.97 | 53,688.04 | 53,480.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -51.92 | -43.15 | -42.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,584.27 | 53,760.05 | 53,644.89 | 53,437.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,614.20 | 60,775.93 | 60,026.36 | 60,322.83 | |
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