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| 新大陆(000997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 263,079.30 | 252,504.19 | 239,925.87 | 234,757.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,068.44 | 94,869.76 | 103,560.66 | 80,660.61 | |
| 应收票据 | 4,918.06 | 1,583.74 | -- | 3,729.20 | |
| 应收账款 | 74,150.37 | 93,286.02 | -- | 76,931.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,217.33 | 11,513.26 | 5,467.58 | 6,619.88 | |
| 其他应收款(合计) | 312,486.41 | 297,610.86 | 397,292.96 | 368,179.02 | |
| 应收利息 | 2,474.41 | -- | -- | 1,683.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 310,012.01 | 297,610.86 | 397,292.96 | 366,495.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,360.17 | 113,349.39 | 137,938.40 | 121,011.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,466.77 | 27,315.98 | 36,962.60 | 62,225.08 | |
| 流动资产合计 | 796,678.43 | 797,163.44 | 921,148.07 | 873,452.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 102,935.13 | 55,226.73 | 47,015.41 | 30,168.43 | |
| 可供出售金融资产 | 33,971.16 | 44,576.08 | 34,070.15 | 39,881.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,537.43 | 20,607.22 | 22,350.45 | 22,749.23 | |
| 投资性房地产 | 6,252.34 | 4,574.30 | 4,571.45 | 4,984.04 | |
| 在建工程(合计) | -- | 1,165.56 | 18,149.62 | 14,953.14 | |
| 在建工程 | -- | 1,165.56 | 18,149.62 | 14,953.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,107.65 | 58,902.14 | 34,154.43 | 24,712.85 | |
| 固定资产净额 | 59,107.65 | 58,902.14 | 34,154.43 | 24,712.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,363.87 | 19,117.58 | 19,477.14 | 16,176.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 2,968.97 | |
| 商誉 | 55,274.54 | 55,274.54 | 55,274.54 | 55,274.54 | |
| 长期待摊费用 | 1,719.22 | 2,852.31 | 2,295.41 | 1,897.51 | |
| 递延所得税资产 | 6,580.24 | 6,306.16 | 5,880.37 | 6,860.32 | |
| 其他非流动资产 | 246.61 | -- | 837.21 | 465.48 | |
| 非流动资产合计 | 308,988.18 | 268,602.62 | 244,076.18 | 221,092.57 | |
| 资产总计 | 1,105,666.61 | 1,065,766.06 | 1,165,224.25 | 1,094,545.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,000.00 | 69,720.26 | 69,392.10 | 61,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 100,495.87 | 109,254.18 | 151,601.73 | 128,008.50 | |
| 应付票据 | 6,162.86 | -- | -- | 6,364.42 | |
| 应付账款 | 94,333.01 | -- | -- | 121,644.08 | |
| 预收款项 | 29,608.15 | 26,799.64 | 27,293.76 | 22,439.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,098.71 | 3,081.66 | 2,890.17 | 2,649.16 | |
| 应交税费 | 6,494.72 | 9,210.07 | 6,100.82 | 9,783.32 | |
| 其他应付款(合计) | 312,892.68 | 281,941.02 | 361,794.37 | 320,076.49 | |
| 应付利息 | 270.78 | -- | -- | 91.44 | |
| 应付股利 | 461.51 | -- | -- | 442.25 | |
| 其他应付款 | 312,160.39 | 281,941.02 | 361,794.37 | 319,542.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,766.67 | 9,775.38 | 9,666.67 | 26,059.33 | |
| 其他流动负债 | 51.38 | 8.00 | -- | 21.34 | |
| 流动负债合计 | 532,408.18 | 509,790.21 | 628,739.60 | 570,037.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,400.00 | 26,316.67 | 18,333.33 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,149.79 | 3,292.36 | 3,817.22 | 4,986.44 | |
| 长期递延收益 | 204.50 | 259.88 | 347.34 | 155.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,754.29 | 29,868.90 | 22,497.89 | 9,141.81 | |
| 负债合计 | 559,162.47 | 539,659.11 | 651,237.49 | 579,179.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,412.47 | 101,076.40 | 101,080.99 | 101,080.99 | |
| 资本公积 | 177,415.69 | 155,396.02 | 155,399.90 | 155,399.90 | |
| 减：库存股 | 24,086.43 | -- | 22.44 | 22.44 | |
| 其他综合收益 | 8,825.57 | 9,139.22 | 12,026.82 | 18,540.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,068.12 | 8,332.64 | 8,332.64 | 8,580.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 246,064.72 | 240,146.86 | 225,946.73 | 219,495.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 525,700.15 | 514,091.15 | 502,764.64 | 503,074.13 | |
| 少数股东权益 | 20,803.99 | 12,015.79 | 11,222.12 | 12,292.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 546,504.15 | 526,106.94 | 513,986.76 | 515,366.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,105,666.61 | 1,065,766.06 | 1,165,224.25 | 1,094,545.52 | |
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