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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
新大陆(000997) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 474,124.40 | 470,904.89 | 427,405.52 | 463,103.05 | 226,418.13 |
交易性金融资产 | 8,207.80 | 21,447.29 | 30,812.19 | 48,579.19 | 45,274.10 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 82,614.58 | 78,972.13 | 60,224.16 | 74,436.05 | 90,908.08 |
应收票据 | 1,684.59 | 1,360.87 | 1,176.02 | 1,424.72 | 1,886.27 |
应收账款 | 80,930.00 | 77,611.26 | 59,048.14 | 73,011.33 | 89,021.81 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 14,738.68 | 10,394.95 | 14,324.05 | 6,182.17 | 9,746.12 |
其他应收款(合计) | 53,190.98 | 65,132.10 | 52,869.32 | 62,983.67 | 207,261.19 |
应收利息 | 556.28 | 313.11 | 876.97 | 615.18 | 4,531.99 |
应收股利 | -- | -- | 150.00 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 64,818.99 | -- | 62,368.49 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 92,343.55 | 92,635.77 | 89,795.98 | 103,745.77 | 100,524.38 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 318.17 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20,717.00 | 19,082.52 | 18,956.44 | 15,984.65 | 13,635.25 |
流动资产合计 | 799,566.76 | 806,071.51 | 727,849.07 | 775,014.56 | 694,085.42 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 171,226.01 | 172,290.63 | 186,172.18 | 221,924.74 | 181,619.78 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17,862.35 | 18,324.49 | 18,254.63 | 18,903.42 | 18,445.74 |
投资性房地产 | 9,027.01 | 9,091.28 | 10,001.27 | 9,279.65 | 8,652.43 |
在建工程(合计) | 157.48 | 102.27 | 76.61 | -- | 257.95 |
在建工程 | -- | 102.27 | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 66,517.88 | 74,315.97 | 75,608.03 | 80,027.05 | 65,137.16 |
固定资产净额 | -- | 74,315.97 | -- | 80,027.05 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15,709.89 | 16,184.73 | 16,742.52 | 17,211.31 | 18,048.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 61,423.38 | 61,423.38 | 61,423.38 | 61,423.38 | 61,630.96 |
长期待摊费用 | 1,813.89 | 1,946.58 | 2,113.16 | 2,246.95 | 2,315.85 |
递延所得税资产 | 15,396.28 | 14,662.73 | 13,752.60 | 12,214.61 | 10,374.35 |
其他非流动资产 | 744.05 | 363.72 | 216.21 | 273.97 | 673.18 |
非流动资产合计 | 394,039.72 | 397,947.46 | 410,956.88 | 449,962.75 | 396,207.66 |
资产总计 | 1,193,606.48 | 1,204,018.97 | 1,138,805.95 | 1,224,977.31 | 1,090,293.08 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 69,019.43 | 36,414.42 | 50,213.46 | 60,666.38 | 75,190.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 114,399.03 | 120,595.16 | 114,251.51 | 110,292.36 | 94,783.89 |
应付票据 | 26,578.35 | 20,185.99 | 13,623.25 | 16,556.22 | 12,973.96 |
应付账款 | 87,820.68 | 100,409.17 | 100,628.26 | 93,736.14 | 81,809.92 |
预收款项 | -- | -- | -- | 35,149.17 | 28,431.77 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,666.13 | 5,861.29 | 7,602.87 | 16,686.51 | 4,256.04 |
应交税费 | 6,560.30 | 3,275.87 | 7,861.78 | 9,597.27 | 9,636.36 |
其他应付款(合计) | 266,389.52 | 274,377.11 | 223,048.30 | 305,574.18 | 217,426.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1,399.35 |
应付股利 | 1,623.04 | 1,219.17 | 1,219.17 | 1,219.17 | 675.21 |
其他应付款 | -- | 273,157.94 | -- | 304,355.01 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,843.38 | 33,425.30 | 40,388.77 | 47,633.01 | 12,816.67 |
其他流动负债 | 6.03 | 13.00 | 44.35 | 82.33 | -- |
流动负债合计 | 518,101.90 | 521,973.81 | 486,455.74 | 585,681.21 | 442,541.72 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,800.00 | 15,800.00 | 1,277.71 | 3,833.33 | 41,450.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,957.72 | 4,317.61 | 3,930.43 | 3,991.03 | 4,481.18 |
长期递延收益 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 8.00 | 57.13 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 20,793.72 | 20,153.61 | 5,244.14 | 7,832.36 | 45,988.31 |
负债合计 | 538,895.62 | 542,127.41 | 491,699.88 | 593,513.57 | 488,530.03 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 105,172.97 | 105,172.97 | 105,172.97 | 105,172.97 | 104,391.97 |
资本公积 | 196,414.05 | 195,211.60 | 193,691.74 | 191,228.78 | 182,861.84 |
减:库存股 | 23,123.76 | 23,123.76 | 23,123.76 | 29,973.66 | 23,938.42 |
其他综合收益 | 401.70 | 398.95 | 334.32 | 277.36 | 256.38 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15,241.94 | 15,241.94 | 15,251.69 | 15,251.69 | 14,434.04 |
一般风险准备 | 1,686.98 | 1,686.98 | 1,686.98 | 1,686.98 | -- |
未分配利润 | 322,524.84 | 314,630.62 | 301,304.50 | 291,838.10 | 289,614.68 |
归属于母公司股东权益合计 | 618,318.73 | 609,219.31 | 594,318.44 | 575,482.22 | 567,620.49 |
少数股东权益 | 36,392.13 | 52,672.25 | 52,787.63 | 55,981.53 | 34,142.55 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 654,710.86 | 661,891.56 | 647,106.07 | 631,463.74 | 601,763.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,193,606.48 | 1,204,018.97 | 1,138,805.95 | 1,224,977.31 | 1,090,293.08 |
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