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华尔泰(001217) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,068.04 | 72,505.34 | 42,004.48 | 69,578.18 | |
交易性金融资产 | 41,167.89 | 41,114.05 | 64,156.64 | 37,131.35 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 6,542.97 | 5,322.48 | 7,948.77 | 6,840.24 | |
应收票据 | 426.59 | 447.87 | 351.96 | 681.66 | |
应收账款 | 6,116.38 | 4,874.60 | 7,596.81 | 6,158.58 | |
应收款项融资 | 11,876.99 | 15,333.46 | 26,545.68 | 11,386.06 | |
预付款项 | 4,172.09 | 5,364.96 | 3,869.37 | 5,238.41 | |
其他应收款(合计) | 470.08 | 405.79 | 143.29 | 1,546.24 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 470.08 | -- | 143.29 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,338.26 | 16,417.99 | 15,356.88 | 14,074.17 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,343.95 | 64.64 | 34.98 | 38.21 | |
流动资产合计 | 120,980.26 | 156,528.70 | 160,060.10 | 145,832.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,033.40 | 852.39 | 868.61 | 882.83 | |
在建工程(合计) | 25,647.54 | 27,801.72 | 19,900.46 | 11,848.68 | |
在建工程 | 22,882.84 | -- | 17,494.97 | -- | |
工程物资 | 2,764.70 | -- | 2,405.49 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 80,388.91 | 59,117.25 | 61,446.05 | 63,362.43 | |
固定资产净额 | 80,388.91 | -- | 61,446.05 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,925.18 | 5,422.53 | 5,224.08 | 5,268.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 8,602.92 | 8,822.61 | 9,045.58 | 9,330.28 | |
递延所得税资产 | 1,198.43 | 1,065.89 | 1,116.18 | 1,130.54 | |
其他非流动资产 | 22,086.16 | 16,545.16 | 9,615.76 | 7,425.11 | |
非流动资产合计 | 170,719.03 | 119,627.55 | 107,216.71 | 99,248.71 | |
资产总计 | 291,699.29 | 276,156.24 | 267,276.81 | 245,081.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 71,582.22 | 59,627.56 | 55,311.02 | 34,700.47 | |
应付票据 | 38,549.95 | 36,581.98 | 35,414.22 | 17,130.17 | |
应付账款 | 33,032.28 | 23,045.58 | 19,896.81 | 17,570.30 | |
预收款项 | 2.61 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,680.22 | 2,434.63 | 2,003.50 | 2,150.53 | |
应交税费 | 219.88 | 992.89 | 1,893.77 | 865.05 | |
其他应付款(合计) | 412.34 | 418.77 | 392.35 | 309.02 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 412.34 | -- | 392.35 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 585.54 | 836.88 | 602.13 | 948.01 | |
流动负债合计 | 78,151.73 | 68,015.90 | 62,615.93 | 42,184.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,020.04 | 1,568.55 | 1,568.55 | 1,568.55 | |
长期递延收益 | 2,999.33 | 3,194.44 | 3,389.55 | 3,576.43 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,019.38 | 4,762.99 | 4,958.09 | 5,144.98 | |
负债合计 | 84,171.11 | 72,778.89 | 67,574.03 | 47,329.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,187.00 | 33,187.00 | 33,187.00 | 33,187.00 | |
资本公积 | 84,865.33 | 84,865.33 | 84,865.33 | 84,865.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,859.90 | 1,617.63 | 1,521.81 | 1,582.08 | |
盈余公积 | 11,847.60 | 9,649.94 | 9,649.94 | 9,649.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 75,768.35 | 74,057.46 | 70,478.70 | 68,468.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 207,528.18 | 203,377.35 | 199,702.78 | 197,752.50 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 207,528.18 | 203,377.35 | 199,702.78 | 197,752.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,699.29 | 276,156.24 | 267,276.81 | 245,081.57 |
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