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青岛食品(001219) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,034.87 | 13,327.53 | 14,062.44 | 17,103.30 | |
交易性金融资产 | 76,207.68 | 73,197.65 | 69,194.95 | 69,733.33 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,142.83 | 2,603.99 | 1,599.96 | 956.42 | |
应收票据 | 879.81 | 1,177.85 | 477.22 | 191.73 | |
应收账款 | 1,263.02 | 1,426.14 | 1,122.74 | 764.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 58.45 | 113.25 | 111.36 | 149.01 | |
其他应收款(合计) | 162.88 | 327.88 | 486.84 | 368.01 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 162.88 | -- | 486.84 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,606.41 | 2,659.57 | 3,149.72 | 2,296.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,005.03 | 6,007.49 | 6,007.49 | 3,000.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 23.14 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 101,241.30 | 98,237.36 | 94,612.75 | 93,606.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 3,008.12 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 876.48 | 887.26 | 898.04 | 908.81 | |
在建工程(合计) | 32.46 | 285.17 | 287.94 | 1.00 | |
在建工程 | 32.46 | -- | 287.94 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,889.27 | 2,996.96 | 3,122.18 | 3,216.26 | |
固定资产净额 | 2,889.27 | -- | 3,122.18 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,539.23 | 1,565.03 | 1,590.82 | 1,616.71 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 3.51 | 1.82 | -- | |
递延所得税资产 | 575.38 | 481.48 | 219.48 | 480.02 | |
其他非流动资产 | 289.93 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 6,202.75 | 6,219.41 | 6,120.28 | 9,230.91 | |
资产总计 | 107,444.05 | 104,456.77 | 100,733.04 | 102,837.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,252.11 | 4,111.40 | 3,554.57 | 3,692.92 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,252.11 | 4,111.40 | 3,554.57 | 3,692.92 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 227.73 | 248.66 | 226.40 | 226.21 | |
应交税费 | 259.20 | 670.19 | 415.24 | 949.89 | |
其他应付款(合计) | 1,075.45 | 940.10 | 945.30 | 1,137.91 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 615.24 | 624.29 | 630.37 | 553.73 | |
其他应付款 | 460.21 | -- | 314.93 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 130.94 | 82.91 | 66.45 | 74.51 | |
流动负债合计 | 9,886.70 | 8,003.07 | 6,385.22 | 7,667.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 93.93 | 98.39 | 91.72 | 95.83 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 93.93 | 98.39 | 91.72 | 95.83 | |
负债合计 | 9,980.63 | 8,101.46 | 6,476.94 | 7,763.08 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,998.75 | 14,998.75 | 14,998.75 | 11,537.50 | |
资本公积 | 30,796.41 | 30,796.41 | 30,796.41 | 34,257.66 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 58.66 | 73.89 | 126.40 | 129.97 | |
盈余公积 | 5,608.39 | 4,880.52 | 4,880.52 | 4,880.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 46,001.21 | 45,605.73 | 43,454.02 | 44,268.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 97,463.42 | 96,355.31 | 94,256.10 | 95,074.07 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,463.42 | 96,355.31 | 94,256.10 | 95,074.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,444.05 | 104,456.77 | 100,733.04 | 102,837.15 |
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