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| 宗申动力(001696) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,770.22 | 73,383.19 | 133,975.33 | 78,323.55 | |
| 交易性金融资产 | 507.76 | 95.14 | -- | 161.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 153,195.13 | -- | 170,981.15 | 164,208.47 | |
| 应收票据 | 94,958.33 | 81,972.64 | 94,723.52 | 94,582.75 | |
| 应收账款 | 58,236.80 | 83,257.96 | 76,257.62 | 69,625.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,845.90 | 15,564.29 | 15,863.88 | 15,493.72 | |
| 其他应收款(合计) | 5,828.02 | -- | 4,981.01 | 5,251.41 | |
| 应收利息 | 859.15 | 612.67 | 896.54 | 840.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,968.87 | 4,409.29 | 4,084.47 | 4,410.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,919.40 | 41,063.26 | 38,758.99 | 38,759.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 2,661.02 | 3,961.05 | 3,961.05 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 33,972.38 | 137,763.12 | 111,364.34 | 114,362.44 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,302.52 | 10,841.32 | 9,507.61 | 8,907.50 | |
| 流动资产合计 | 406,341.33 | 451,623.89 | 489,688.87 | 429,724.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 132,400.64 | 152,548.32 | 96,554.18 | 91,722.34 | |
| 可供出售金融资产 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 18,665.62 | 14,633.85 | 6,191.14 | -- | |
| 长期股权投资 | 29,603.39 | 18,355.93 | 18,453.93 | 18,599.22 | |
| 投资性房地产 | 5,098.98 | 5,799.20 | 5,817.59 | 5,872.24 | |
| 在建工程(合计) | 5,879.11 | -- | 7,027.15 | 7,724.06 | |
| 在建工程 | 5,879.11 | 7,850.95 | 7,027.15 | 7,724.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,529.66 | -- | 85,469.46 | 84,112.48 | |
| 固定资产净额 | 66,529.66 | 87,092.94 | 85,469.46 | 84,112.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,221.64 | 21,894.51 | 19,818.97 | 20,080.56 | |
| 开发支出 | 624.32 | 435.08 | 1,791.77 | 804.06 | |
| 商誉 | 1,968.36 | 5,574.31 | 5,574.31 | 5,574.31 | |
| 长期待摊费用 | 1,302.78 | 531.18 | 468.64 | 486.64 | |
| 递延所得税资产 | 3,857.19 | 4,206.99 | 3,711.02 | 2,308.76 | |
| 其他非流动资产 | 4,577.12 | 7,780.05 | 4,291.91 | 2,464.23 | |
| 非流动资产合计 | 286,728.81 | 329,703.30 | 258,170.04 | 242,748.90 | |
| 资产总计 | 693,070.14 | 781,327.19 | 747,858.91 | 672,472.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,742.56 | 105,227.08 | 95,299.58 | 75,397.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | 306.46 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,069.18 | -- | 60,116.48 | 67,566.33 | |
| 应付票据 | 466.00 | 298.99 | 80.42 | 439.58 | |
| 应付账款 | 61,603.18 | 62,298.92 | 60,036.06 | 67,126.75 | |
| 预收款项 | 6,902.77 | 6,087.87 | 3,542.49 | 2,777.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,747.46 | 5,407.31 | 4,826.62 | 4,517.21 | |
| 应交税费 | 2,589.81 | 3,121.43 | 2,839.98 | 4,568.61 | |
| 其他应付款(合计) | 16,754.51 | -- | 37,845.19 | 9,372.29 | |
| 应付利息 | 398.78 | 519.55 | 285.88 | 168.35 | |
| 应付股利 | 1,549.35 | 2,439.93 | 4,642.28 | 588.00 | |
| 其他应付款 | 14,806.38 | 17,424.87 | 32,917.03 | 8,615.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | 87,456.46 | 80,067.69 | 78,678.92 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 4,991.63 | |
| 流动负债合计 | 216,806.29 | 290,588.87 | 284,538.04 | 247,870.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,000.00 | 55,000.00 | 37,000.00 | 1,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,072.31 | -- | 66.78 | -- | |
| 长期应付款 | 1,072.31 | 1,075.83 | 66.78 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,126.31 | 969.03 | 670.33 | 780.96 | |
| 长期递延收益 | 3,651.94 | 3,989.28 | 3,874.40 | 3,917.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,850.57 | 61,034.14 | 41,611.50 | 6,198.87 | |
| 负债合计 | 274,656.86 | 351,623.01 | 326,149.54 | 254,069.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,502.69 | 114,502.69 | 114,502.69 | 114,502.69 | |
| 资本公积 | 55,003.77 | 54,680.95 | 54,739.98 | 54,734.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,671.61 | -1,571.07 | -1,494.53 | -1,444.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,322.28 | 33,271.18 | 33,271.18 | 33,271.18 | |
| 一般风险准备 | 921.26 | 768.82 | 768.82 | 768.82 | |
| 未分配利润 | 171,258.91 | 169,451.53 | 163,606.27 | 158,450.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 376,337.31 | 371,104.10 | 365,394.41 | 360,282.84 | |
| 少数股东权益 | 42,075.98 | 58,600.07 | 56,314.95 | 58,120.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 418,413.28 | 429,704.17 | 421,709.36 | 418,403.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 693,070.14 | 781,327.19 | 747,858.91 | 672,472.98 | |
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