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| 招商港口(001872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,553.95 | 49,960.00 | 62,342.06 | 34,900.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20.00 | 148.50 | 1,015.00 | 10.00 | |
| 应收账款 | 22,344.15 | 26,628.17 | 30,421.85 | 28,644.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 169.20 | 86.92 | 136.64 | 226.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 98.42 | -- | -- | 11.09 | |
| 应收股利 | 333.50 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,257.97 | 1,880.00 | 1,689.20 | 1,364.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,125.34 | 2,274.71 | 2,243.04 | 2,254.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,567.25 | 1,079.10 | 788.37 | 772.32 | |
| 流动资产合计 | 99,469.77 | 82,057.39 | 98,636.15 | 68,183.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 558.00 | 564.00 | 539.00 | 542.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 157,459.75 | 160,163.47 | 157,123.87 | 156,315.50 | |
| 投资性房地产 | 3,224.77 | 3,255.17 | 3,285.56 | 3,315.95 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 61,506.43 | 75,106.44 | 70,505.45 | 63,060.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 282,848.19 | 259,893.11 | 263,111.82 | 266,706.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98,604.13 | 99,916.52 | 100,910.00 | 99,735.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,085.89 | 1,085.89 | 1,085.89 | 1,085.89 | |
| 长期待摊费用 | 5,603.05 | 26,367.18 | 26,567.57 | 26,805.40 | |
| 递延所得税资产 | 6,825.97 | 7,463.71 | 7,463.71 | 6,048.64 | |
| 其他非流动资产 | 17,466.97 | 18,593.89 | 11,837.45 | 14,872.70 | |
| 非流动资产合计 | 635,183.15 | 652,409.37 | 642,430.31 | 638,487.51 | |
| 资产总计 | 734,652.92 | 734,466.76 | 741,066.47 | 706,670.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,034.00 | 96,178.77 | 99,813.98 | 117,733.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 82.60 | |
| 应付账款 | 13,953.45 | 9,797.06 | 9,804.20 | 30,724.75 | |
| 预收款项 | 79.33 | 191.56 | 110.71 | 240.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,252.33 | 5,223.72 | 4,192.93 | 3,300.14 | |
| 应交税费 | 6,128.27 | 4,026.85 | 4,987.56 | 3,979.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,681.32 | 2,084.06 | 479.47 | 2,610.92 | |
| 应付股利 | 7,720.82 | -- | 23,404.92 | -- | |
| 其他应付款 | 5,914.45 | 24,259.99 | 24,296.51 | 3,669.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 467.66 | 472.72 | 472.72 | 4,472.72 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 150,231.63 | 192,234.74 | 217,563.00 | 166,813.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 14,000.00 | |
| 应付债券 | 99,351.01 | 49,714.41 | 49,694.03 | 49,674.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 7,291.71 | 7,457.91 | 7,458.18 | 7,459.04 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 111.50 | 113.00 | 106.75 | 107.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,859.46 | 4,909.05 | 5,054.82 | 5,242.18 | |
| 非流动负债合计 | 111,613.68 | 62,194.37 | 62,313.77 | 76,483.02 | |
| 负债合计 | 261,845.30 | 254,429.11 | 279,876.77 | 243,296.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,476.37 | 64,476.37 | 64,476.37 | 64,476.37 | |
| 资本公积 | 16,614.36 | 16,618.86 | 16,600.11 | 16,602.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 219.42 | 456.65 | 335.31 | 223.74 | |
| 盈余公积 | 48,368.57 | 48,368.57 | 48,368.57 | 46,470.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 266,477.18 | 260,866.85 | 245,747.21 | 254,511.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 394,784.64 | 389,416.57 | 374,159.09 | 380,922.57 | |
| 少数股东权益 | 78,022.98 | 90,621.09 | 87,030.61 | 82,451.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 472,807.62 | 480,037.65 | 461,189.70 | 463,374.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 734,652.92 | 734,466.76 | 741,066.47 | 706,670.75 | |
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