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| 豫能控股(001896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,072.32 | 26,243.58 | 22,443.69 | 30,578.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,769.55 | 6,350.00 | 11,463.12 | 16,326.70 | |
| 应收账款 | 40,682.77 | 35,258.67 | 34,984.29 | 29,725.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,123.42 | 12,900.85 | 8,174.38 | 11,806.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,047.10 | 2,107.75 | 2,309.90 | 1,984.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,369.21 | 17,734.34 | 21,570.83 | 23,326.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 472.63 | 206.14 | 167.51 | 1,414.31 | |
| 流动资产合计 | 88,537.00 | 100,801.33 | 101,113.71 | 115,162.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 投资性房地产 | 934.36 | 943.22 | 952.08 | 960.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,288.26 | 3,865.72 | 2,143.07 | 1,957.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 353,349.02 | 344,850.18 | 354,125.46 | 361,767.17 | |
| 固定资产清理 | 492.22 | -- | 813.95 | 480.33 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,204.77 | 18,255.23 | 18,360.54 | 18,465.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 29.96 | 37.82 | 45.67 | 52.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,273.40 | 53.61 | 55.85 | 55.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 380,071.99 | 370,505.78 | 378,996.61 | 386,239.54 | |
| 资产总计 | 468,608.99 | 471,307.11 | 480,110.33 | 501,401.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,000.00 | 50,000.00 | 75,000.00 | 72,715.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 40,616.45 | 35,261.20 | 49,488.66 | 34,509.75 | |
| 预收款项 | 375.14 | 726.94 | 593.22 | 1,213.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,549.10 | 1,196.41 | 1,218.13 | 1,257.15 | |
| 应交税费 | 4,917.85 | 5,276.61 | 2,192.34 | 3,449.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 307.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,754.63 | 1,692.85 | 2,554.07 | 1,033.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,256.08 | 26,035.25 | 26,035.25 | 65,776.76 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 120,469.25 | 120,189.26 | 157,081.69 | 181,262.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 228,143.30 | 238,152.50 | 224,854.17 | 229,932.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 393.78 | 404.89 | 410.44 | 252.78 | |
| 非流动负债合计 | 228,537.08 | 238,557.39 | 225,264.61 | 230,185.44 | |
| 负债合计 | 349,006.33 | 358,746.64 | 382,346.30 | 411,448.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,334.69 | 62,334.69 | 62,334.69 | 62,334.69 | |
| 资本公积 | 126,636.95 | 126,636.95 | 126,636.95 | 126,636.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 14,298.48 | |
| 盈余公积 | 14,298.48 | 14,298.48 | 14,298.48 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -111,953.22 | -118,090.00 | -130,204.81 | -136,767.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,316.90 | 85,180.12 | 73,065.31 | 66,502.55 | |
| 少数股东权益 | 28,285.76 | 27,380.34 | 24,698.71 | 23,451.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,602.67 | 112,560.46 | 97,764.03 | 89,953.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 468,608.99 | 471,307.11 | 480,110.33 | 501,401.86 | |
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