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| 招商公路(001965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 314,531.14 | 456,046.67 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 136,001.46 | -- | |||
| 应收票据 | 1,553.63 | 759.00 | |||
| 应收账款 | 134,447.83 | 53,178.98 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 15,445.53 | 405.71 | |||
| 其他应收款(合计) | 91,227.07 | -- | |||
| 应收利息 | 961.73 | 639.43 | |||
| 应收股利 | -- | 2,312.87 | |||
| 其他应收款 | 90,265.34 | 46,152.69 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 113,842.95 | 238.61 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 20,810.41 | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 26,874.04 | 28,295.47 | |||
| 流动资产合计 | 718,732.61 | 588,029.43 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 66,365.82 | 65,744.45 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | 33,903.61 | 8,329.77 | |||
| 长期股权投资 | 2,394,249.07 | 2,307,941.33 | |||
| 投资性房地产 | 16,462.88 | -- | |||
| 在建工程(合计) | 10,267.64 | -- | |||
| 在建工程 | 10,267.64 | 23,292.22 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 307,654.00 | -- | |||
| 固定资产净额 | 307,654.00 | 263,769.69 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,954,990.19 | 1,940,478.87 | |||
| 开发支出 | 4,737.04 | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 10,208.34 | 1,838.92 | |||
| 递延所得税资产 | 18,793.11 | 19,004.97 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 4,817,631.70 | 4,630,400.23 | |||
| 资产总计 | 5,536,364.31 | 5,218,429.66 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 349,400.00 | 279,773.64 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 154,187.96 | -- | |||
| 应付票据 | 4,534.45 | 1,397.45 | |||
| 应付账款 | 149,653.51 | 80,820.59 | |||
| 预收款项 | 51,984.65 | 2,060.55 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 22,627.52 | 12,088.73 | |||
| 应交税费 | 41,164.17 | 43,012.54 | |||
| 其他应付款(合计) | 158,354.82 | -- | |||
| 应付利息 | 550.66 | 1,116.36 | |||
| 应付股利 | 351.33 | 200,351.33 | |||
| 其他应付款 | 157,452.83 | 563,700.90 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,011.45 | 57,279.25 | |||
| 其他流动负债 | 2,741.55 | 569.68 | |||
| 流动负债合计 | 788,472.13 | 1,242,171.03 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 204,886.00 | 766,796.27 | |||
| 应付债券 | 9,919.34 | 22,412.14 | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 1,902.83 | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | 1,902.83 | -- | |||
| 预计非流动负债 | 559.64 | 63.56 | |||
| 递延所得税负债 | 187,622.29 | 183,913.58 | |||
| 长期递延收益 | 15,131.73 | 11,624.74 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 420,021.84 | 984,810.30 | |||
| 负债合计 | 1,208,493.97 | 2,226,981.33 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 562,337.86 | 150,000.00 | |||
| 资本公积 | 2,593,364.81 | 1,194,385.73 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -38,803.87 | -16,651.90 | |||
| 专项储备 | 800.46 | -- | |||
| 盈余公积 | 42,525.70 | 97,772.35 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 570,570.34 | 953,465.62 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,730,795.30 | 2,378,971.80 | |||
| 少数股东权益 | 597,075.05 | 612,476.53 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,327,870.34 | 2,991,448.33 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,536,364.31 | 5,218,429.66 | |||
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