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伟星股份(002003) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,828.51 | 28,642.50 | 16,814.76 | 25,585.78 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 9,651.61 | 8,611.92 | 6,314.05 | 3,768.09 | |
应收账款 | 17,567.07 | 32,373.05 | 37,947.92 | 17,279.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,270.06 | 2,604.78 | 2,615.90 | 3,046.80 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | 92.29 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,513.85 | 2,655.68 | 2,332.94 | 2,074.16 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,340.65 | 25,626.30 | 30,771.55 | 29,447.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,544.07 | 684.65 | 750.22 | 11,131.06 | |
流动资产合计 | 93,715.81 | 101,198.87 | 97,547.33 | 92,425.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,092.64 | 1,982.95 | 2,007.46 | 2,064.45 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 6,474.14 | 3,463.28 | 3,606.99 | 3,116.79 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 92,504.11 | 92,883.12 | 93,939.26 | 94,187.38 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,317.00 | 16,395.40 | 16,532.26 | 16,665.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,429.71 | 2,616.42 | 2,417.60 | 2,444.25 | |
递延所得税资产 | 1,777.91 | 1,735.94 | 1,874.61 | 603.48 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 121,595.52 | 119,077.11 | 120,378.18 | 119,081.57 | |
资产总计 | 215,311.33 | 220,275.99 | 217,925.51 | 211,507.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 350.00 | 7,050.00 | 2,900.00 | 2,250.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 75.47 | 103.98 | 1,901.21 | 695.10 | |
应付账款 | 17,099.43 | 18,573.32 | 26,418.62 | 16,957.51 | |
预收款项 | 2,345.53 | 4,892.49 | 4,093.40 | 4,419.08 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,205.39 | 3,318.19 | 3,765.45 | 3,625.33 | |
应交税费 | 2,655.81 | 3,830.14 | 5,048.52 | 906.12 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 0.55 | 9.39 | 7.31 | 4.25 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 802.07 | 581.89 | 661.96 | 975.98 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 28,534.26 | 38,359.39 | 44,796.46 | 29,833.39 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 108.00 | 112.50 | 117.00 | 121.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 108.00 | 112.50 | 117.00 | 121.50 | |
负债合计 | 28,642.26 | 38,471.89 | 44,913.46 | 29,954.89 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,776.53 | 40,776.53 | 40,776.53 | 33,980.44 | |
资本公积 | 65,525.67 | 65,322.86 | 65,289.32 | 71,050.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -0.61 | -1.84 | -5.36 | -5.66 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,071.58 | 16,897.51 | 16,897.51 | 16,897.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 59,053.00 | 56,556.25 | 47,828.31 | 57,496.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 184,426.18 | 179,551.31 | 170,786.30 | 179,419.24 | |
少数股东权益 | 2,242.90 | 2,252.78 | 2,225.75 | 2,132.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 186,669.08 | 181,804.10 | 173,012.05 | 181,552.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,311.33 | 220,275.99 | 217,925.51 | 211,507.10 |
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