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| 伟星股份(002003) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,771.57 | 47,457.58 | 29,632.82 | 34,636.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,070.92 | -- | 47,983.25 | 23,564.14 | |
| 应收票据 | 10,717.42 | 9,365.79 | 6,544.19 | 4,286.48 | |
| 应收账款 | 31,353.50 | 37,865.56 | 41,439.06 | 19,277.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,662.46 | 4,266.57 | 3,468.04 | 1,855.71 | |
| 其他应收款(合计) | 2,520.93 | -- | 2,378.49 | 2,563.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,520.93 | 3,210.47 | 2,378.49 | 2,563.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,467.43 | 29,379.73 | 31,266.22 | 30,382.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,782.77 | 850.40 | 2,304.63 | 6,866.25 | |
| 流动资产合计 | 129,276.07 | 132,396.10 | 117,033.45 | 99,868.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,188.18 | 1,918.09 | 2,010.75 | 2,067.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,768.54 | -- | 6,637.39 | 7,195.51 | |
| 在建工程 | 8,768.54 | 7,044.26 | 6,637.39 | 7,195.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,355.50 | -- | 92,367.44 | 92,568.18 | |
| 固定资产净额 | 91,355.50 | 91,117.84 | 92,367.44 | 92,568.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,426.29 | 16,329.08 | 16,491.55 | 16,286.21 | |
| 开发支出 | 605.82 | 856.54 | 683.30 | -- | |
| 商誉 | 13,791.71 | 14,542.47 | 14,542.47 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,986.86 | 2,230.09 | 2,497.05 | 2,388.06 | |
| 递延所得税资产 | 1,029.87 | 745.08 | 1,544.19 | 998.63 | |
| 其他非流动资产 | 1,038.97 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 138,191.73 | 134,783.45 | 136,774.14 | 121,504.31 | |
| 资产总计 | 267,467.80 | 267,179.55 | 253,807.59 | 221,372.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,500.00 | 3,850.00 | 850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,822.02 | -- | 29,712.79 | 20,799.16 | |
| 应付票据 | 118.17 | 340.92 | 835.53 | 226.27 | |
| 应付账款 | 20,703.85 | 21,813.13 | 28,877.26 | 20,572.89 | |
| 预收款项 | 4,497.44 | 5,788.10 | 5,277.11 | 4,622.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,969.59 | 3,727.13 | 3,952.00 | 4,049.52 | |
| 应交税费 | 1,187.90 | 4,179.83 | 5,545.62 | 1,538.87 | |
| 其他应付款(合计) | 9,026.58 | -- | 1,172.39 | 858.27 | |
| 应付利息 | -- | 6.70 | 4.76 | 1.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,026.58 | 9,271.48 | 1,167.63 | 857.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,503.53 | 50,627.29 | 49,509.92 | 32,718.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 90.00 | 94.50 | 99.00 | 103.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 90.00 | 94.50 | 99.00 | 103.50 | |
| 负债合计 | 41,593.53 | 50,721.79 | 49,608.92 | 32,822.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,853.28 | 44,853.28 | 43,064.08 | 41,150.93 | |
| 资本公积 | 97,312.21 | 95,328.66 | 86,939.35 | 66,249.21 | |
| 减：库存股 | 8,243.10 | 8,243.10 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 42.15 | 2.24 | 0.71 | -0.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,816.69 | 19,071.58 | 19,071.58 | 19,071.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,279.97 | 62,082.52 | 51,881.90 | 59,788.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,061.20 | 213,095.18 | 200,957.61 | 186,259.51 | |
| 少数股东权益 | 4,813.07 | 3,362.58 | 3,241.06 | 2,291.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,874.27 | 216,457.76 | 204,198.67 | 188,550.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,467.80 | 267,179.55 | 253,807.59 | 221,372.86 | |
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