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| 华邦健康(002004) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 603,288.85 | 628,883.27 | 487,644.92 | 471,203.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 259,800.53 | -- | 217,258.34 | -- | |
| 应收票据 | 31,437.50 | 34,009.89 | 30,746.23 | 32,090.17 | |
| 应收账款 | 228,363.03 | 197,167.76 | 186,512.11 | 165,845.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,522.81 | 23,367.31 | 20,612.19 | 24,835.18 | |
| 其他应收款(合计) | 25,613.70 | -- | 16,530.06 | -- | |
| 应收利息 | 4,701.91 | -- | -- | 113.47 | |
| 应收股利 | 56.26 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | |
| 其他应收款 | 20,855.52 | 29,533.45 | 16,467.04 | 26,952.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 150,260.03 | 134,949.25 | 133,427.36 | 122,900.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,238.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 171,197.26 | 199,455.16 | 235,495.61 | 136,967.82 | |
| 流动资产合计 | 1,252,922.08 | 1,247,429.11 | 1,110,968.49 | 980,971.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,770.11 | 13,171.75 | 13,121.75 | 11,046.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 3,447.93 | 3,393.54 | 3,340.00 | |
| 长期股权投资 | 289,034.22 | 228,529.47 | 226,879.82 | 222,016.76 | |
| 投资性房地产 | 54,951.09 | 4,057.06 | 4,101.34 | 3,218.16 | |
| 在建工程(合计) | 63,788.92 | -- | 90,347.03 | -- | |
| 在建工程 | 62,972.95 | 101,576.35 | 88,712.03 | 96,769.45 | |
| 工程物资 | 815.97 | 854.62 | 1,635.00 | 823.81 | |
| 固定资产及清理(合计) | 250,344.11 | -- | 251,915.71 | -- | |
| 固定资产净额 | 250,344.11 | 248,479.09 | 251,915.71 | 242,414.88 | |
| 固定资产清理 | -- | 4.43 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,510.30 | 2,466.04 | 2,481.97 | 2,156.90 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 126,276.24 | 117,439.33 | 115,437.92 | 116,979.70 | |
| 开发支出 | 2,633.15 | 2,590.30 | 809.64 | 992.55 | |
| 商誉 | 312,407.43 | 311,744.47 | 311,744.47 | 309,695.14 | |
| 长期待摊费用 | 7,545.06 | 6,191.61 | 6,159.78 | 7,508.86 | |
| 递延所得税资产 | 15,333.42 | 15,684.08 | 13,806.89 | 12,561.02 | |
| 其他非流动资产 | 36,272.26 | 50,266.89 | 48,026.89 | 27,970.03 | |
| 非流动资产合计 | 1,169,866.30 | 1,106,503.43 | 1,088,226.75 | 1,057,494.00 | |
| 资产总计 | 2,422,788.38 | 2,353,932.53 | 2,199,195.24 | 2,038,465.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 514,012.65 | 567,029.75 | 396,694.95 | 282,912.90 | |
| 交易性金融负债 | 1,055.99 | 1,347.49 | 2,699.98 | 3,759.95 | |
| 应付票据及应付账款 | 173,051.42 | -- | 118,128.44 | -- | |
| 应付票据 | 97,845.73 | 89,234.20 | 65,705.90 | 63,716.15 | |
| 应付账款 | 75,205.70 | 53,196.05 | 52,422.54 | 58,635.08 | |
| 预收款项 | 9,104.33 | 5,696.66 | 8,654.38 | 8,403.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,654.96 | 4,417.65 | 4,305.47 | 3,052.28 | |
| 应交税费 | 8,931.86 | 11,602.51 | 10,361.61 | 7,403.84 | |
| 其他应付款(合计) | 42,810.97 | -- | 33,824.64 | -- | |
| 应付利息 | 7,666.10 | 4,526.03 | 7,303.92 | 9,784.25 | |
| 应付股利 | 349.25 | 490.59 | 1,041.03 | 472.31 | |
| 其他应付款 | 34,795.62 | 22,029.88 | 25,479.69 | 27,681.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 114,455.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 15,200.00 | |
| 其他流动负债 | 190,000.00 | 60,000.00 | 160,000.00 | 100,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,062,077.19 | 826,970.82 | 742,069.46 | 581,021.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,092.32 | 209,296.30 | 229,094.40 | 229,150.35 | |
| 应付债券 | 218,442.18 | 218,312.62 | 148,845.71 | 148,769.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 843.67 | -- | 668.10 | -- | |
| 长期应付款 | 843.67 | 659.98 | 668.10 | 675.57 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,923.95 | 10,480.57 | 10,471.28 | 10,366.23 | |
| 长期递延收益 | 9,984.69 | 10,203.94 | 10,200.02 | 8,254.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 290,286.81 | 448,953.41 | 399,279.51 | 397,215.77 | |
| 负债合计 | 1,352,364.00 | 1,275,924.23 | 1,141,348.97 | 978,237.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,482.77 | 203,482.77 | 203,487.77 | 203,487.77 | |
| 资本公积 | 547,347.92 | 547,942.61 | 548,250.38 | 554,806.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 3,758.00 | 3,758.00 | |
| 其他综合收益 | -4,474.29 | -2,317.85 | -2,431.22 | -5,247.37 | |
| 专项储备 | 2,308.02 | 2,834.99 | 2,788.02 | 2,584.90 | |
| 盈余公积 | 20,482.20 | 15,719.86 | 15,719.86 | 15,719.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,376.89 | 204,623.58 | 185,011.96 | 201,371.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 964,523.51 | 972,285.96 | 949,068.77 | 968,964.49 | |
| 少数股东权益 | 105,900.88 | 105,722.35 | 108,777.50 | 91,263.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,070,424.39 | 1,078,008.31 | 1,057,846.27 | 1,060,227.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,422,788.38 | 2,353,932.53 | 2,199,195.24 | 2,038,465.04 | |
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