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| 大族激光(002008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,100.05 | 84,526.48 | 110,583.48 | 84,233.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,885.03 | 9,901.54 | 9,503.73 | 12,034.78 | |
| 应收账款 | 160,979.65 | 165,851.71 | 130,950.39 | 108,689.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,738.88 | 14,746.90 | 10,940.81 | 13,696.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,395.49 | 9,285.96 | 4,688.75 | 5,932.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 143,866.73 | 149,377.33 | 159,540.64 | 142,037.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 386,965.83 | 433,689.92 | 426,207.80 | 366,623.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35,968.15 | 31,822.63 | 25,533.25 | 31,751.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,791.45 | 23,452.31 | 49,993.00 | 50,014.35 | |
| 投资性房地产 | 30,669.27 | 30,825.28 | 31,019.20 | 31,213.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,560.72 | 4,401.47 | 2,459.14 | 2,260.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 120,210.12 | 117,380.66 | 118,310.52 | 121,262.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,691.43 | 19,662.24 | 14,857.65 | 17,458.84 | |
| 开发支出 | 715.80 | 692.65 | 717.09 | 890.85 | |
| 商誉 | 7,847.41 | 6,942.67 | 7,649.34 | 7,649.34 | |
| 长期待摊费用 | 5,016.01 | 4,100.17 | 4,159.37 | 3,105.57 | |
| 递延所得税资产 | 8,906.73 | 7,259.46 | 6,015.60 | 5,529.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 266,377.08 | 246,539.53 | 260,714.15 | 271,135.66 | |
| 资产总计 | 653,342.91 | 680,229.45 | 686,921.95 | 637,759.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,775.26 | 137,390.00 | 172,170.26 | 125,336.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,042.16 | 11,413.40 | 3,788.80 | 6,634.54 | |
| 应付账款 | 53,165.24 | 55,192.50 | 62,683.71 | 44,492.95 | |
| 预收款项 | 12,338.11 | 17,227.71 | 15,179.12 | 12,645.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,753.02 | 28,525.68 | 20,098.43 | 11,473.49 | |
| 应交税费 | 16,726.71 | 11,457.35 | 3,833.41 | 10,777.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 183.48 | 2,355.25 | 1,772.83 | 2,431.25 | |
| 应付股利 | -- | 91.80 | 91.80 | 91.80 | |
| 其他应付款 | 13,472.35 | 16,052.39 | 55,738.64 | 14,761.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 262,456.32 | 309,706.08 | 365,357.01 | 288,644.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,745.47 | 5,598.02 | 2,647.14 | 2,791.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 683.00 | |
| 专项应付款 | 193.22 | 212.51 | 163.15 | 137.90 | |
| 预计非流动负债 | 3,521.23 | 3,286.64 | 2,472.47 | 1,936.32 | |
| 递延所得税负债 | 945.33 | 1,011.64 | 1,038.23 | 1,092.68 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,255.42 | 4,811.37 | 3,951.14 | 4,335.04 | |
| 非流动负债合计 | 20,860.67 | 15,120.18 | 10,472.13 | 10,976.68 | |
| 负债合计 | 283,316.99 | 324,826.26 | 375,829.14 | 299,621.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,439.66 | 104,439.66 | 104,439.66 | 104,439.66 | |
| 资本公积 | 87,779.11 | 82,147.85 | 75,517.23 | 82,844.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,449.88 | 13,542.93 | 13,542.93 | 13,542.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 126,993.64 | 124,523.39 | 87,710.87 | 97,452.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 338,038.55 | 324,194.15 | 280,713.64 | 298,036.58 | |
| 少数股东权益 | 31,987.37 | 31,209.04 | 30,379.17 | 40,101.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 370,025.92 | 355,403.19 | 311,092.82 | 338,138.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 653,342.91 | 680,229.45 | 686,921.95 | 637,759.63 | |
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