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| 大族激光(002008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 342,713.92 | 294,587.22 | 290,120.28 | 367,016.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 402,476.19 | 466,393.99 | 504,277.77 | 496,260.73 | |
| 应收票据 | 9,332.65 | 73,424.08 | 75,540.92 | 47,720.40 | |
| 应收账款 | 393,143.53 | 392,969.91 | 428,736.85 | 448,540.33 | |
| 应收款项融资 | 38,405.93 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,342.62 | 14,521.40 | 15,893.47 | 22,108.94 | |
| 其他应收款(合计) | 16,048.25 | 20,460.76 | 13,598.25 | 16,998.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,048.25 | -- | 13,598.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 253,226.81 | 289,909.78 | 296,815.18 | 315,788.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | 29,980.43 | 29,980.43 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,601.94 | 19,682.91 | 36,061.89 | 42,604.36 | |
| 流动资产合计 | 1,109,796.08 | 1,135,536.50 | 1,156,766.85 | 1,260,778.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,388.80 | 36,393.47 | 70,777.20 | 73,184.32 | |
| 投资性房地产 | 52,014.41 | 52,663.48 | 52,418.97 | 52,352.60 | |
| 在建工程(合计) | 219,488.79 | 185,062.76 | 162,586.31 | 132,524.12 | |
| 在建工程 | 219,488.79 | -- | 162,586.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 143,327.07 | 145,714.46 | 143,925.14 | 143,225.11 | |
| 固定资产净额 | 143,327.07 | -- | 143,925.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 115,891.03 | 116,738.63 | 115,780.89 | 116,137.45 | |
| 开发支出 | 3,613.78 | 802.82 | 234.67 | 383.90 | |
| 商誉 | 25,249.39 | 32,924.21 | 33,633.64 | 32,973.15 | |
| 长期待摊费用 | 18,496.06 | 17,902.22 | 17,991.85 | 16,934.06 | |
| 递延所得税资产 | 35,966.36 | 38,510.88 | 34,794.35 | 32,170.60 | |
| 其他非流动资产 | 8,439.68 | 7,860.02 | 10,308.09 | 8,680.92 | |
| 非流动资产合计 | 679,541.46 | 650,513.13 | 660,841.91 | 630,395.64 | |
| 资产总计 | 1,789,337.54 | 1,786,049.63 | 1,817,608.76 | 1,891,173.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 122,292.58 | 143,418.93 | 206,900.00 | 272,360.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 328,937.97 | 307,402.63 | 309,461.96 | 271,029.77 | |
| 应付票据 | 122,948.48 | 97,847.58 | 55,012.77 | -- | |
| 应付账款 | 205,989.49 | 209,555.05 | 254,449.19 | -- | |
| 预收款项 | 53,230.46 | 70,407.06 | 63,513.14 | 72,263.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 90,758.04 | 85,087.98 | 83,668.25 | 76,154.33 | |
| 应交税费 | 12,515.11 | 9,832.30 | 11,868.28 | 26,571.57 | |
| 其他应付款(合计) | 15,607.61 | 28,005.98 | 24,899.61 | 29,194.40 | |
| 应付利息 | -- | 753.22 | 877.61 | 752.57 | |
| 应付股利 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 其他应付款 | 14,627.61 | -- | 23,042.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,984.72 | 96.47 | 93.24 | 25,091.64 | |
| 其他流动负债 | 3,336.82 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 634,663.30 | 644,251.34 | 700,404.48 | 772,665.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,805.80 | 29,140.13 | 29,096.30 | 25,976.18 | |
| 应付债券 | 191,692.01 | 188,364.24 | 185,864.43 | 183,394.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,664.42 | 8,707.43 | 10,222.29 | 13,772.08 | |
| 递延所得税负债 | 3,788.57 | 3,678.58 | 3,281.98 | 3,644.55 | |
| 长期递延收益 | 14,910.29 | 11,921.36 | 12,229.50 | 12,230.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 246,861.09 | 241,811.75 | 240,694.49 | 239,018.53 | |
| 负债合计 | 881,524.39 | 886,063.09 | 941,098.98 | 1,011,684.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,706.93 | 106,706.92 | 106,706.89 | 106,706.78 | |
| 资本公积 | 84,179.32 | 77,616.27 | 77,543.12 | 78,370.38 | |
| 减：库存股 | 48,999.83 | 48,999.83 | 48,999.83 | 48,999.83 | |
| 其他综合收益 | 9,607.52 | 9,875.35 | 9,000.38 | 12,019.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,330.15 | 53,330.15 | 53,330.15 | 53,330.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 622,637.27 | 618,702.84 | 596,631.69 | 595,783.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 883,029.32 | 872,799.72 | 849,780.83 | 852,780.20 | |
| 少数股东权益 | 24,783.83 | 27,186.82 | 26,728.95 | 26,709.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 907,813.15 | 899,986.54 | 876,509.78 | 879,489.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,789,337.54 | 1,786,049.63 | 1,817,608.76 | 1,891,173.93 | |
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