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传化智联(002010) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,347.70 | 11,015.88 | 10,879.67 | 12,244.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 25,975.14 | 10,849.22 | 11,094.66 | 8,310.04 | |
应收账款 | 24,072.93 | 42,187.33 | 39,354.38 | 36,412.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,416.50 | 115.34 | 1,387.17 | 1,574.29 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 432.34 | 539.49 | 1,648.29 | 2,334.04 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,049.36 | 17,827.53 | 17,832.16 | 16,800.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 36.75 | 8.13 | 18.43 | 25.82 | |
流动资产合计 | 95,330.72 | 82,542.92 | 82,214.76 | 77,701.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,857.07 | 1,860.05 | 1,854.61 | 1,850.76 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 6,288.09 | 382.74 | 393.31 | 338.67 | |
工程物资 | 54.49 | 55.54 | 57.74 | 59.62 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 22,528.15 | 22,850.50 | 23,292.28 | 23,290.87 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,777.91 | 7,805.89 | 7,854.32 | 7,902.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,005.29 | 782.30 | 324.80 | 324.80 | |
长期待摊费用 | 44.13 | 49.00 | 50.92 | 76.54 | |
递延所得税资产 | 927.32 | 985.72 | 927.58 | 891.36 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 40,482.45 | 34,771.74 | 34,755.56 | 34,735.36 | |
资产总计 | 135,813.17 | 117,314.67 | 116,970.31 | 112,437.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,460.00 | 16,460.00 | 18,020.00 | 18,020.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,900.00 | 1,110.00 | 4,260.00 | 2,974.00 | |
应付账款 | 13,429.83 | 12,445.32 | 12,377.57 | 12,408.90 | |
预收款项 | 2,076.37 | 172.73 | 1,038.01 | 1,256.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,533.52 | 2,011.19 | 2,144.79 | 2,174.00 | |
应交税费 | 3,453.14 | 1,914.05 | 1,680.92 | 1,724.63 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 30.98 | 187.64 | 69.71 | 145.45 | |
应付股利 | 242.40 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,511.05 | 3,185.89 | 2,494.44 | 2,016.43 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 213.42 | |
流动负债合计 | 50,637.29 | 37,486.82 | 42,085.45 | 40,933.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 57.32 | 63.15 | 65.24 | 67.85 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 59.40 | 18.13 | 18.75 | 19.38 | |
非流动负债合计 | 116.73 | 81.27 | 83.99 | 87.23 | |
负债合计 | 50,754.02 | 37,568.09 | 42,169.45 | 41,020.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,280.00 | 20,280.00 | 20,280.00 | 20,280.00 | |
资本公积 | 102.57 | 102.57 | 102.57 | 102.57 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,554.82 | 4,369.66 | 4,369.66 | 4,369.66 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,631.32 | 40,404.38 | 36,465.02 | 33,587.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 69,568.71 | 65,156.61 | 61,217.26 | 58,339.26 | |
少数股东权益 | 15,490.44 | 14,589.96 | 13,583.61 | 13,077.73 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 85,059.15 | 79,746.58 | 74,800.87 | 71,416.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,813.17 | 117,314.67 | 116,970.31 | 112,437.30 |
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