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| 传化智联(002010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,415.84 | 34,383.29 | 46,841.25 | 66,050.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 92,449.99 | 46,047.31 | 36,496.26 | 37,094.95 | |
| 应收账款 | 50,256.76 | 85,225.31 | 75,605.39 | 65,436.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,173.98 | 4,533.86 | 7,304.37 | 6,669.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,033.63 | 1,028.76 | 1,344.73 | 1,552.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,547.86 | 40,227.91 | 45,225.83 | 43,531.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,577.03 | 5,503.77 | 5,967.94 | 6,284.77 | |
| 流动资产合计 | 229,455.09 | 216,950.21 | 218,785.77 | 226,620.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,445.70 | 14,157.90 | 13,853.54 | 13,536.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,450.03 | 7,016.16 | 4,298.50 | 35,221.19 | |
| 工程物资 | 52.79 | 198.37 | 175.02 | 234.23 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 79,600.93 | 80,057.65 | 81,365.50 | 32,968.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,013.03 | 22,831.00 | 22,904.68 | 23,050.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,005.29 | 1,005.29 | 1,005.29 | 1,005.29 | |
| 长期待摊费用 | 359.54 | 402.98 | 308.50 | 362.66 | |
| 递延所得税资产 | 2,496.36 | 2,513.83 | 2,356.17 | 2,063.36 | |
| 其他非流动资产 | 4,505.70 | 1,770.42 | 1,264.81 | 6,403.99 | |
| 非流动资产合计 | 133,929.36 | 129,953.59 | 127,532.01 | 114,846.55 | |
| 资产总计 | 363,384.45 | 346,903.80 | 346,317.78 | 341,466.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,461.56 | 14,543.51 | 22,899.83 | 14,331.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,900.00 | 6,200.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | |
| 应付账款 | 36,129.44 | 32,152.13 | 42,697.13 | 33,418.91 | |
| 预收款项 | 5,916.33 | 3,416.98 | 1,585.90 | 2,835.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,629.68 | 7,389.93 | 6,224.89 | 4,399.19 | |
| 应交税费 | 4,000.90 | 5,667.39 | 4,576.36 | 3,915.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 47.27 | 1,757.97 | 939.58 | 2.79 | |
| 应付股利 | 369.60 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,752.52 | 7,947.11 | 3,752.53 | 4,231.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 872.47 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,079.78 | 79,075.02 | 87,276.23 | 67,735.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,753.94 | 5,659.31 | 5,679.08 | 21,192.00 | |
| 应付债券 | 62,165.17 | 59,481.60 | 59,452.80 | 59,424.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 58.12 | 109.95 | 30.30 | 22.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,145.67 | 2,682.63 | 2,291.60 | 1,593.26 | |
| 非流动负债合计 | 69,122.90 | 67,933.50 | 67,453.79 | 82,231.28 | |
| 负债合计 | 157,202.68 | 147,008.51 | 154,730.02 | 149,966.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,798.00 | 48,798.00 | 48,798.00 | 48,798.00 | |
| 资本公积 | 26,836.70 | 26,835.01 | 26,835.01 | 26,835.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,862.23 | 8,559.46 | 8,559.46 | 8,559.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,536.90 | 87,773.32 | 80,954.60 | 81,923.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,013.14 | 171,953.98 | 165,140.16 | 166,120.32 | |
| 少数股东权益 | 30,168.63 | 27,941.31 | 26,447.60 | 25,379.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,181.77 | 199,895.29 | 191,587.76 | 191,500.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 363,384.45 | 346,903.80 | 346,317.78 | 341,466.84 | |
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