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| 永新股份(002014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,904.55 | 27,459.44 | 19,420.72 | 21,338.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,328.81 | 4,804.92 | 6,222.06 | 5,322.48 | |
| 应收账款 | 19,054.04 | 23,134.92 | 23,783.08 | 23,252.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,304.49 | 5,602.09 | 5,638.45 | 4,275.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 207.99 | 265.27 | 1,507.83 | 223.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,041.47 | 16,101.43 | 14,793.31 | 16,792.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 125.76 | 116.59 | 108.51 | 119.46 | |
| 流动资产合计 | 82,967.11 | 77,484.66 | 71,473.95 | 71,324.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,225.63 | 11,168.53 | 5,126.27 | 3,466.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,560.65 | 27,580.84 | 28,226.76 | 29,140.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,050.44 | 4,068.32 | 2,653.75 | 2,669.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,570.13 | 1,649.60 | 1,495.96 | 1,495.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 48,406.85 | 44,467.28 | 37,502.72 | 36,772.53 | |
| 资产总计 | 131,373.97 | 121,951.94 | 108,976.67 | 108,096.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,182.64 | 3,285.69 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,289.96 | 10,266.19 | 8,572.64 | 10,894.06 | |
| 应付账款 | 15,224.92 | 14,946.01 | 10,457.21 | 11,257.54 | |
| 预收款项 | 884.53 | 1,086.44 | 1,019.50 | 704.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,081.32 | 4,063.68 | 3,819.08 | 2,901.32 | |
| 应交税费 | 614.58 | 718.79 | 1,299.24 | 1,232.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 826.05 | |
| 其他应付款 | 3,934.36 | 5,076.54 | 4,948.81 | 4,709.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,052.80 | 1,076.00 | 1,106.00 | 1,097.77 | |
| 流动负债合计 | 43,265.12 | 40,519.35 | 31,222.48 | 33,623.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 44,765.12 | 40,519.35 | 31,222.48 | 33,623.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,301.92 | 18,301.92 | 18,301.92 | 18,301.92 | |
| 资本公积 | 30,208.58 | 30,189.69 | 30,159.58 | 30,129.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,744.55 | 6,341.52 | 6,341.52 | 6,341.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,092.86 | 24,597.56 | 20,926.02 | 17,689.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,347.91 | 79,430.69 | 75,729.04 | 72,462.27 | |
| 少数股东权益 | 2,260.93 | 2,001.90 | 2,025.16 | 2,010.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,608.85 | 81,432.59 | 77,754.20 | 74,472.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,373.97 | 121,951.94 | 108,976.67 | 108,096.64 | |
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