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| 协鑫能科(002015) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,400.94 | 71,024.65 | 65,698.92 | 65,966.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,337.40 | 8,562.38 | 9,525.40 | 11,086.04 | |
| 应收票据 | 9,043.32 | 4,061.37 | 4,202.92 | 5,375.95 | |
| 应收账款 | 3,294.08 | 4,501.01 | 5,322.48 | 5,710.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,162.58 | 7,140.16 | 8,676.61 | 7,583.82 | |
| 其他应收款(合计) | 113.58 | 108.36 | 63.67 | 65.55 | |
| 应收利息 | 27.27 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 86.31 | 108.36 | 63.67 | 65.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,571.51 | 76,751.51 | 70,231.37 | 67,627.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 775.24 | 8.53 | 41.82 | 30.99 | |
| 流动资产合计 | 164,361.25 | 163,595.59 | 154,237.78 | 152,361.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,866.26 | 25,112.44 | 21,112.59 | 30,996.14 | |
| 在建工程 | 11,850.22 | 25,096.00 | 21,095.41 | 30,979.06 | |
| 工程物资 | 16.04 | 16.44 | 17.19 | 17.08 | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,575.05 | 67,022.25 | 68,374.29 | 58,861.72 | |
| 固定资产净额 | 88,575.05 | 67,022.25 | 68,374.29 | 58,861.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,495.71 | 15,221.58 | 12,797.73 | 12,883.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 248.62 | 248.62 | 248.62 | 248.62 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 673.63 | 449.07 | 454.77 | 400.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 116,859.47 | 108,054.16 | 102,988.21 | 103,391.18 | |
| 资产总计 | 281,220.72 | 271,649.75 | 257,225.99 | 255,752.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,930.28 | 68,158.22 | 59,825.66 | 54,017.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,431.59 | 90,279.12 | 87,340.99 | 86,647.09 | |
| 应付票据 | 65,342.15 | 76,100.00 | 77,945.00 | 68,958.12 | |
| 应付账款 | 19,089.43 | 14,179.12 | 9,395.99 | 17,688.98 | |
| 预收款项 | 12,019.07 | 10,109.69 | 6,846.54 | 11,107.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 914.71 | 580.58 | 756.84 | 643.50 | |
| 应交税费 | -1,744.77 | -433.71 | -936.10 | -1,088.44 | |
| 其他应付款(合计) | 1,085.51 | 356.72 | 369.65 | 360.37 | |
| 应付利息 | 402.95 | 203.93 | 169.64 | 169.43 | |
| 应付股利 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 82.56 | 152.79 | 200.00 | 190.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,019.04 | 7,899.28 | 7,839.90 | 5,179.82 | |
| 其他流动负债 | 553.88 | 123.23 | 143.95 | 259.02 | |
| 流动负债合计 | 198,209.30 | 177,073.13 | 162,187.42 | 157,126.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 9,400.00 | 9,400.00 | 13,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 550.92 | 1,004.01 | 1,386.12 | 1,764.61 | |
| 长期应付款 | 550.92 | 1,004.01 | 1,386.12 | 1,764.61 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 42.67 | 44.45 | 46.22 | 49.19 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,354.13 | 2,442.04 | 2,529.96 | 2,631.37 | |
| 非流动负债合计 | 2,947.71 | 12,890.50 | 13,362.30 | 18,045.17 | |
| 负债合计 | 201,157.01 | 189,963.62 | 175,549.72 | 175,171.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,994.24 | 23,994.24 | 23,994.24 | 23,994.24 | |
| 资本公积 | 30,363.47 | 30,363.47 | 30,363.47 | 30,363.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,795.05 | 1,749.23 | 1,749.23 | 1,749.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,178.34 | 19,406.46 | 19,403.02 | 18,483.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,331.10 | 75,513.41 | 75,509.97 | 74,590.47 | |
| 少数股东权益 | 5,732.61 | 6,172.71 | 6,166.31 | 5,990.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,063.71 | 81,686.12 | 81,676.28 | 80,580.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,220.72 | 271,649.75 | 257,225.99 | 255,752.33 | |
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