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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,920.29 | 14,661.07 | 31,033.36 | 24,529.90 | |
| 交易性金融资产 | 459.51 | 406.01 | 332.42 | 457.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 494.57 | 614.75 | 872.58 | 858.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 590.51 | 2,349.73 | 5,561.15 | 9,556.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 804.27 | 743.04 | 615.30 | 800.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,338.41 | 129,475.39 | 139,523.14 | 120,007.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 138,607.57 | 148,249.99 | 177,937.94 | 156,210.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,904.66 | 31,596.50 | 31,771.87 | 29,290.42 | |
| 投资性房地产 | 3,883.29 | 1,005.17 | 996.02 | 94.73 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 56.75 | 6.65 | 6.65 | 3.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,964.34 | 9,428.96 | 9,648.59 | 10,180.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 670.64 | 717.42 | 714.43 | 680.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 726.07 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 2.32 | 2.57 | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,183.36 | 1,879.56 | 1,289.14 | 1,228.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 53,389.12 | 44,636.58 | 44,429.28 | 41,477.84 | |
| 资产总计 | 191,996.69 | 192,886.57 | 222,367.22 | 197,687.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,945.42 | 10,204.43 | 9,922.67 | 6,963.90 | |
| 预收款项 | 43,777.52 | 59,524.96 | 84,366.02 | 45,849.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 458.03 | 191.30 | 194.88 | 186.72 | |
| 应交税费 | 547.14 | -3,602.93 | -6,518.48 | -1,343.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,636.10 | 19,312.79 | 18,686.65 | 18,946.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 75,364.22 | 85,630.55 | 121,651.75 | 85,603.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,680.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 16,480.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 30.00 | 30.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,680.00 | 2,680.00 | 2,710.00 | 16,510.00 | |
| 负债合计 | 83,044.22 | 88,310.55 | 124,361.75 | 102,113.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,149.69 | 46,149.69 | 46,149.69 | 46,149.69 | |
| 资本公积 | 6,152.25 | 6,152.25 | 6,152.25 | 6,152.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 940.38 | 940.38 | 940.38 | 940.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,455.87 | 29,250.96 | 24,313.99 | 22,615.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,698.19 | 82,493.28 | 77,556.31 | 75,857.62 | |
| 少数股东权益 | 23,254.29 | 22,082.75 | 20,449.16 | 19,716.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,952.47 | 104,576.02 | 98,005.47 | 95,574.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,996.69 | 192,886.57 | 222,367.22 | 197,687.88 | |
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