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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,748.83 | 14,250.48 | 16,587.48 | 17,249.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 216.28 | 337.89 | 321.73 | 490.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,216.07 | 585.03 | 490.19 | 1,184.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 437.66 | 1,159.18 | 1,177.78 | 1,110.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 170,621.91 | 167,869.91 | 158,666.39 | 144,793.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 185,240.74 | 184,202.48 | 177,243.59 | 164,828.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,698.26 | 32,091.51 | 32,278.33 | 32,384.80 | |
| 投资性房地产 | 3,803.43 | 4,118.66 | 4,017.95 | 3,866.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 83.35 | 95.10 | 92.31 | 78.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,559.43 | 10,313.43 | 10,545.29 | 10,881.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 654.98 | 650.35 | 657.12 | 663.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 25.98 | |
| 递延所得税资产 | 6,613.28 | 5,472.03 | 4,919.61 | 4,538.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,138.80 | 53,467.16 | 53,236.68 | 53,166.17 | |
| 资产总计 | 245,379.54 | 237,669.64 | 230,480.27 | 217,994.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,300.00 | 9,300.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,037.58 | 13,549.02 | 15,331.40 | 13,599.74 | |
| 预收款项 | 23,958.54 | 33,992.06 | 41,082.29 | 46,325.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 458.68 | 180.83 | 222.82 | 224.54 | |
| 应交税费 | 532.23 | 471.19 | -2,144.59 | 549.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,555.71 | 24,822.36 | 30,580.41 | 23,133.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,842.75 | 82,315.47 | 88,072.32 | 85,832.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,480.00 | 40,780.00 | 31,880.00 | 22,880.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,480.00 | 40,780.00 | 31,880.00 | 22,880.00 | |
| 负债合计 | 124,322.75 | 123,095.47 | 119,952.32 | 108,712.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,149.69 | 46,149.69 | 46,149.69 | 46,149.69 | |
| 资本公积 | 6,148.12 | 6,152.25 | 6,152.25 | 6,152.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 940.38 | 940.38 | 940.38 | 940.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,943.27 | 36,232.26 | 33,244.59 | 32,419.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,181.45 | 89,474.58 | 86,486.91 | 85,661.87 | |
| 少数股东权益 | 26,875.34 | 25,099.59 | 24,041.04 | 23,620.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,056.79 | 114,574.17 | 110,527.95 | 109,282.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,379.54 | 237,669.64 | 230,480.27 | 217,994.61 | |
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