鑫富药业(002019)_资产负债表

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鑫富药业(002019) 资产负债表
报告期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30
资产
流动资产
货币资金	86,925,556	77,890,628	96,334,334	71,365,392	55,581,852
短期投资	0	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0	0
应收票据	6,596,000	864,632	1,151,384	150,000	100,000
应收股利	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	0	0	0	0	0
应收账款净额	111,621,171	136,335,393	158,044,547	134,231,715	137,305,818
其他应收款	0	0	0	0	0
其他应收款净额	4,046,289	5,188,947	4,169,566	3,617,681	4,862,249
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	0	0	0	0	0
应收款项净额	115,667,461	141,524,340	162,214,114	137,849,396	142,168,068
预付帐款	96,855,540	77,528,435	57,086,483	51,505,539	23,732,705
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	100,418,205	95,484,870	79,480,837	57,071,617	56,205,888
待摊费用	0	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	406,462,762	393,292,905	396,267,152	317,941,944	277,788,513
长期投资
长期股权投资	14,411,390	14,055,674	13,539,620	13,156,152	1,000,000
长期债权投资	0	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	0	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0	0
长期投资净额	14,411,390	14,055,674	13,539,620	13,156,152	1,000,000
合并价差	0	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	303,757,356	305,124,914	253,531,656	254,059,689	245,559,898
工程物资	4,003,136	5,552,191	9,698,200	6,282,424	1,271,973
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	61,684,463	45,815,688	83,171,367	49,473,854	24,945,893
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	369,444,955	356,492,793	346,401,222	309,815,967	271,777,765
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1,494,864	1,409,920	1,448,479	1,483,209	1,521,769
其他长期资产	0	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	129,464,237	131,528,299	124,554,730	115,698,980	115,333,385
递延税项
递延税项借项	1,724,869	1,986,601	2,258,937	1,905,809	1,991,364
资产总计	922,873,927	898,736,832	884,417,066	759,929,102	667,891,027
负债及股东权益
流动负债
短期借款	180,000,000	180,000,000	209,000,000	219,000,000	226,000,000
应付票据	0	0	0	315,884	3,212,594
应付帐款	30,461,935	20,859,192	24,403,921	12,128,049	21,045,640
预收帐款	2,562,191	3,207,821	2,622,892	4,618,306	2,967,035
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	8,957,070	8,657,912	9,147,017	7,218,905	7,836,269
应付福利费	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0
应交税金	90,109,106	85,508,136	84,669,210	51,249,400	15,764,560
其他应交款	0	0	0	0	0
其他应付款	5,155,232	3,258,508	4,428,670	6,050,711	3,179,105
预提费用	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0	0
其他流动负债	7,128,979	6,028,979	1,020,000	400,000	1,020,000
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	324,726,787	307,860,590	335,689,861	301,370,157	281,654,064
长期负债
长期借款	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	460,000	460,000
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	460,000	460,000
递延税项贷项	0	213,385	181,132	244,832	0
负债合计	324,726,787	308,073,975	335,870,993	302,074,989	282,114,064
少数股东权益	0	0	0	0	0
股东权益
股本	191,100,000	191,100,000	191,100,000	191,100,000	95,550,000
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	191,100,000	191,100,000	191,100,000	191,100,000	95,550,000
资本公积金	34,725,165	34,725,165	34,725,165	33,765,165	129,315,165
盈余公积金	44,440,313	44,440,313	44,440,313	19,362,500	19,362,500
公益金	0	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	327,881,662	320,397,379	278,280,595	213,626,447	141,549,297
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	598,147,140	590,662,857	548,546,073	457,854,113	385,776,962
负债及股东权益总计	922,873,927	898,736,832	884,417,066	759,929,102	667,891,027

鑫富药业(002019) 资产负债表
报告期	2007-03-31	2006-12-31	2006-09-30	2006-06-30	2006-03-31
资产
流动资产
货币资金	40,856,943	69,619,927	54,352,470	42,810,926	39,706,589
短期投资	0	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0	0
应收票据	1,171,100	30,000	510,089	2,769,546	0
应收股利	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	0	87,913,842	0	88,642,332	0
应收账款净额	103,873,808	83,457,388	89,548,237	84,189,403	81,294,087
其他应收款	0	7,752,821	0	4,693,249	0
其他应收款净额	8,810,529	6,955,750	4,204,177	4,189,207	2,898,257
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	0	5,253,526	0	4,956,971	0
应收款项净额	112,684,337	90,413,137	93,752,414	88,378,610	84,192,344
预付帐款	12,735,034	18,128,117	38,529,007	30,264,591	22,782,399
其它补贴款	0	4,924,964	814,632	1,143,946	3,501,318
存货	0	45,888,637	0	37,556,768	0
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	39,029,191	45,888,637	33,018,681	37,556,768	47,305,864
待摊费用	0	392,938	3,673,563	1,733,013	1,068,625
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	206,476,607	229,397,719	224,650,856	204,657,399	198,557,139
长期投资
长期股权投资	53,510,170	53,510,170	61,682,258	63,440,293	62,630,196
长期债权投资	0	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	0	53,510,170	0	63,440,293	0
长期投资减值准备	0	0	0	0	0
长期投资净额	53,510,170	53,510,170	61,682,258	63,440,293	62,630,196
合并价差	0	53,510,170	61,682,258	63,440,293	63,133,446
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	398,694,734	351,300,022	345,490,691	344,696,385
累计折旧	0	151,818,697	146,762,439	141,538,145	132,202,657
固定资产净值	0	246,876,037	204,537,583	203,952,546	212,493,729
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	226,009,920	246,876,037	204,537,583	203,952,546	212,493,729
工程物资	869,598	0	17,500	17,500	17,500
在建工程	0	29,071,779	0	41,761,429	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	44,919,362	29,071,779	40,744,652	41,761,429	34,768,103
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	271,798,881	275,947,816	245,299,735	245,731,475	247,279,331
无形资产及其他资产
无形资产	0	21,771,649	0	14,188,476	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1,963,889	1,727,684	1,407,372	1,442,102	1,476,832
其他长期资产	0	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	52,645,613	23,499,333	16,868,689	15,630,578	15,847,467
递延税项
递延税项借项	1,942,661	0	0	0	0
资产总计	586,373,931	582,355,038	548,501,538	529,459,746	524,314,133
负债及股东权益
流动负债
短期借款	193,000,000	218,000,000	177,000,000	162,000,000	148,000,000
应付票据	3,792,741	5,657,153	7,027,778	4,670,734	1,707,492
应付帐款	24,923,063	26,654,065	14,809,229	6,880,557	10,970,819
预收帐款	0	555,946	3,450,420	0	0
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	10,573,069	3,289,841	2,594,649	2,168,129	2,129,175
应付福利费	0	3,731,612	4,266,089	3,870,847	3,942,251
应付股利	0	0	0	10,237,500	0
应交税金	14,094,310	4,676,998	1,656,116	5,849,005	8,772,131
其他应交款	0	132,843	145,047	42,811	290,014
其他应付款	5,541,809	1,873,799	16,678,353	15,691,540	20,898,348
预提费用	0	2,946,963	1,910,242	2,010,029	2,634,885
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	252,338,075	267,519,221	229,537,924	213,421,152	199,345,115
长期负债
长期借款	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	1,180,000	400,000	101,810	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	1,180,000	400,000	101,810	0	0
递延税项贷项	0	0	0	0	0
负债合计	253,518,075	267,919,221	229,639,734	213,421,152	199,345,115
少数股东权益	0	0	0	0	855,118
股东权益
股本	68,250,000	68,250,000	68,250,000	68,250,000	68,250,000
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	68,250,000	68,250,000	68,250,000	68,250,000	68,250,000
资本公积金	156,615,165	156,615,165	154,557,665	154,557,665	153,967,665
盈余公积金	19,325,142	19,325,142	19,163,134	19,163,134	19,163,134
公益金	0	0	5,737,017	5,737,017	5,737,017
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	88,665,549	70,245,510	76,891,004	74,067,794	82,733,101
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	332,855,856	314,435,817	318,861,803	316,038,594	324,113,900
负债及股东权益总计	586,373,931	582,355,038	548,501,538	529,459,746	524,314,133

鑫富药业(002019) 资产负债表
报告期	2005-12-31	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31
资产
流动资产
货币资金	46,494,986	40,549,143	106,836,676	88,067,865	101,608,045
短期投资	0	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0	0
应收票据	300,000	0	580,000	300,000	0
应收股利	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	61,325,912	0	69,307,600	45,100,025	49,197,343
应收账款净额	58,238,804	71,502,450	65,825,856	42,828,359	46,817,201
其他应收款	1,536,575	0	2,381,425	0	1,137,263
其他应收款净额	1,188,467	5,648,893	2,034,620	539,958	753,181
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	3,435,216	0	3,828,549	0	2,765,224
应收款项净额	59,427,271	77,151,343	67,860,476	43,368,317	47,570,382
预付帐款	17,857,300	17,600,129	18,070,374	14,125,590	4,861,079
其它补贴款	2,561,551	2,574,886	4,311,338	3,114,295	2,194,348
存货	58,423,502	0	42,117,374	42,930,936	35,624,974
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	58,423,502	33,670,971	42,117,374	42,930,936	35,624,974
待摊费用	1,537,090	432,012	438,562	383,340	301,929
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	186,601,701	171,978,484	240,214,800	192,290,342	192,160,757
长期投资
长期股权投资	64,839,859	68,887,844	0	1,462,514	0
长期债权投资	0	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	64,839,859	0	0	1,462,514	0
长期投资减值准备	0	0	0	0	0
长期投资净额	64,839,859	68,887,844	0	1,462,514	0
合并价差	64,839,859	68,887,844	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	344,404,962	311,665,037	258,661,826	221,549,565	192,364,616
累计折旧	121,552,525	110,055,958	81,444,849	75,820,782	69,297,387
固定资产净值	222,852,437	201,609,079	177,216,977	145,728,783	123,067,228
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	222,852,437	201,609,079	177,216,977	145,728,783	123,067,228
工程物资	17,500	140,263	208,156	0	0
在建工程	26,695,544	0	42,971,230	0	42,696,086
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	26,695,544	52,229,081	42,971,230	66,392,191	42,696,086
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	249,565,482	253,978,423	220,396,362	212,120,974	165,763,315
无形资产及其他资产
无形资产	14,426,145	0	12,374,036	0	776,329
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1,511,562	135,963	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	15,937,706	12,971,218	12,374,036	11,028,273	776,329
递延税项
递延税项借项	0	0	0	0	0
资产总计	516,944,748	507,815,968	472,985,199	416,902,102	358,700,401
负债及股东权益
流动负债
短期借款	143,000,000	138,000,000	130,000,000	78,000,000	23,000,000
应付票据	0	0	0	0	0
应付帐款	18,160,641	16,953,723	10,765,744	7,754,983	7,656,893
预收帐款	1,339,138	2,089,027	818,191	927,642	927,642
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	2,358,215	1,932,400	1,677,625	1,564,419	3,821,950
应付福利费	3,781,829	3,584,225	3,428,301	3,214,671	3,366,986
应付股利	0	0	0	10,500,000	0
应交税金	8,714,929	6,021,195	3,291,410	-236,955	603,270
其他应交款	248,248	203,362	154,212	108,587	166,568
其他应付款	16,524,704	16,534,994	2,670,080	2,194,618	5,154,194
预提费用	1,888,506	1,914,931	1,638,180	2,450,849	1,778,626
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	196,016,209	187,233,857	154,443,744	106,478,814	46,476,128
长期负债
长期借款	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	1,650,000	1,650,000	3,103,000	2,245,000
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	0	1,650,000	1,650,000	3,103,000	2,245,000
递延税项贷项	0	0	0	0	0
负债合计	196,016,209	188,883,857	156,093,744	109,581,814	48,721,128
少数股东权益	839,553	836,983	0	0	0
股东权益
股本	68,250,000	68,250,000	68,250,000	52,500,000	52,500,000
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	68,250,000	68,250,000	68,250,000	52,500,000	52,500,000
资本公积金	153,967,665	156,088,325	156,088,325	170,385,325	169,588,925
盈余公积金	19,163,134	17,211,052	17,211,052	17,211,052	17,211,052
公益金	5,737,017	5,709,835	0	5,737,017	5,737,017
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	78,708,187	76,545,752	75,342,079	67,223,912	70,679,296
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	320,088,986	318,095,129	316,891,456	307,320,288	309,979,272
负债及股东权益总计	516,944,748	507,815,968	472,985,199	416,902,102	358,700,401

鑫富药业(002019) 资产负债表
报告期	2004-09-30	2004-06-30	2003-12-31	2002-12-31	2001-12-31
资产
流动资产
货币资金	121,878,919	18,595,351	8,637,406	21,420,558	14,152,056
短期投资	0	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0	0
应收票据	900,000	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	0	47,374,427	44,076,418	22,678,988	0
应收账款净额	47,031,254	44,994,286	41,861,177	21,539,969	15,763,329
其他应收款	0	3,527,143	2,623,336	1,764,795	0
其他应收款净额	5,068,442	3,143,061	2,284,444	1,617,573	875,143
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	0	2,764,224	2,554,133	1,286,241	0
应收款项净额	52,099,696	48,137,347	44,145,622	23,157,542	16,638,472
预付帐款	2,054,301	818,288	112,649	27,707	1,696,893
其它补贴款	2,460,618	411,478	5,873,989	3,413,880	902,560
存货	0	36,685,362	20,970,999	18,980,015	0
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	40,052,814	36,685,362	20,970,999	18,980,015	11,829,541
待摊费用	1,468,511	765,479	189,651	56,000	45,000
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	220,914,858	105,413,306	79,930,316	67,055,701	45,264,522
长期投资
长期股权投资	0	0	0	0	0
长期债权投资	0	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	0	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	161,573,656	158,998,403	156,828,264	89,118,179	63,011,646
累计折旧	63,061,869	57,389,222	46,778,871	34,051,702	22,133,025
固定资产净值	98,511,787	101,609,181	110,049,393	55,066,477	40,878,621
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	98,511,787	101,609,181	110,049,393	55,066,477	40,878,621
工程物资	889,318	889,318	731,611	1,039,631	0
在建工程	0	22,770,634	7,299,851	7,902,073	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	37,136,652	22,770,634	7,299,851	7,902,073	267,000
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	-18,462	0	0	0	0
固定资产合计	136,519,295	125,269,133	118,080,855	64,008,181	41,145,621
无形资产及其他资产
无形资产	0	806,556	836,783	897,236	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	39,000	112,500	187,500	0	0
其他长期资产	0	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	840,518	919,056	1,024,283	897,236	957,689
递延税项
递延税项借项	0	0	0	0	0
资产总计	358,274,671	231,601,495	199,035,454	131,961,118	87,367,832
负债及股东权益
流动负债
短期借款	29,826,430	60,206,430	50,380,000	44,380,000	29,380,000
应付票据	91,957,016	0	0	500,000	0
应付帐款	0	7,918,828	16,772,763	5,143,354	5,224,497
预收帐款	0	0	0	0	0
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	3,926,075	3,216,975	2,365,688	2,419,580	986,472
应付福利费	3,362,328	3,242,362	3,168,554	1,773,724	1,106,972
应付股利	0	0	0	0	0
应交税金	4,630,567	2,421,433	-3,151,747	-7,686,669	-3,036,738
其他应交款	151,268	114,009	149,148	96,145	32,548
其他应付款	4,469,601	2,252,053	2,372,145	2,656,028	1,309,058
预提费用	2,525,082	2,239,772	1,822,702	3,246,420	51,638
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	58,848,367	81,611,863	73,879,252	52,528,582	35,054,448
长期负债
长期借款	0	30,000,000	30,000,000	0	0
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	6,450,731	7,046,731	846,000	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	6,450,731	37,046,731	30,846,000	0	0
递延税项贷项	0	0	0	0	0
负债合计	65,299,098	118,658,594	104,725,252	52,528,582	35,054,448
少数股东权益	0	0	0	0	0
股东权益
股本	52,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	21,900,000
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	52,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	21,900,000
资本公积金	163,580,341	1,435,747	1,435,747	1,185,747	133,147
盈余公积金	12,333,668	12,333,668	12,333,668	8,452,018	4,542,036
公益金	4,111,223	4,111,223	4,111,223	2,817,339	1,514,012
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	64,561,564	61,673,485	43,040,787	32,294,771	25,738,202
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	292,975,573	112,942,900	94,310,203	79,432,536	52,313,384
负债及股东权益总计	358,274,671	231,601,495	199,035,454	131,961,118	87,367,832

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