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| *ST中捷(002021) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,916.48 | 11,570.74 | 11,947.28 | 20,792.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,059.06 | 21,690.39 | 21,349.95 | 22,833.63 | |
| 应收票据 | -- | 10.00 | 46.50 | 7.57 | |
| 应收账款 | 19,059.06 | 21,680.39 | 21,303.45 | 22,826.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 414.69 | 1,200.71 | 1,031.96 | 1,311.83 | |
| 其他应收款(合计) | 10,670.90 | 15,554.11 | 16,357.23 | 16,500.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,670.90 | 15,554.11 | 16,357.23 | 16,500.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,669.06 | 34,214.86 | 32,080.67 | 23,366.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | 42.00 | 3,821.36 | -- | 8,450.37 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,110.04 | 22,642.19 | 22,384.40 | 22,208.54 | |
| 流动资产合计 | 86,882.23 | 110,694.35 | 105,151.48 | 115,462.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,140.69 | 20,690.00 | 20,690.00 | 20,690.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 5,320.00 | 5,320.00 | 5,320.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 387.78 | 781.64 | 1,890.11 | 2,746.69 | |
| 在建工程 | 387.78 | 781.64 | 1,890.11 | 2,746.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,134.39 | 24,221.30 | 23,069.47 | 22,126.21 | |
| 固定资产净额 | 24,134.39 | 24,221.30 | 23,069.47 | 22,126.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,771.41 | 3,756.69 | 7,614.71 | 7,669.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 7.29 | 7.29 | 7.29 | |
| 长期待摊费用 | 395.77 | 503.83 | 513.50 | 665.12 | |
| 递延所得税资产 | 2,217.99 | 2,859.16 | 2,983.49 | 3,043.61 | |
| 其他非流动资产 | 755.62 | 618.99 | 616.17 | 396.66 | |
| 非流动资产合计 | 47,803.64 | 58,758.89 | 62,704.73 | 62,665.26 | |
| 资产总计 | 134,685.87 | 169,453.24 | 167,856.21 | 178,127.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,578.54 | 16,826.61 | 18,264.90 | 35,108.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,104.66 | 38,523.19 | 38,455.80 | 35,036.63 | |
| 应付票据 | 756.48 | -- | 6,560.00 | 6,405.00 | |
| 应付账款 | 33,348.18 | -- | 31,895.80 | 28,631.63 | |
| 预收款项 | 2,107.57 | 10,233.03 | 1,605.00 | 1,964.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,506.82 | 3,913.85 | 3,113.23 | 2,600.93 | |
| 应交税费 | 202.68 | 194.43 | 263.53 | 346.45 | |
| 其他应付款(合计) | 943.60 | 718.69 | 859.24 | 674.66 | |
| 应付利息 | 67.60 | -- | 33.05 | 70.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 875.99 | 718.69 | 826.19 | 604.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,301.94 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,745.80 | 70,409.80 | 68,561.69 | 81,732.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,002.27 | 2,857.05 | 3,106.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,331.33 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,331.33 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,700.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,031.33 | 3,002.27 | 2,857.05 | 3,106.98 | |
| 负债合计 | 64,777.13 | 73,412.07 | 71,418.75 | 84,839.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,781.50 | 68,781.50 | 68,781.50 | 68,781.50 | |
| 资本公积 | 50,035.29 | 50,035.29 | 50,035.29 | 50,035.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -441.37 | -428.68 | -462.59 | -454.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -52,748.39 | -26,628.66 | -26,207.43 | -30,108.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,908.85 | 96,041.27 | 96,428.60 | 92,535.36 | |
| 少数股东权益 | -0.11 | -0.10 | 8.86 | 753.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,908.75 | 96,041.17 | 96,437.46 | 93,288.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,685.87 | 169,453.24 | 167,856.21 | 178,127.74 | |
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