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| 海特高新(002023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,287.20 | 71,602.57 | 92,896.44 | 112,966.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,392.53 | 60,958.76 | 55,463.28 | 53,427.78 | |
| 应收票据 | 1,183.80 | 1,114.55 | 319.76 | 145.70 | |
| 应收账款 | 59,208.73 | 59,844.20 | 55,143.52 | 53,282.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,724.41 | 7,160.28 | 6,244.45 | 5,015.51 | |
| 其他应收款(合计) | 1,809.26 | 2,533.30 | 2,604.12 | 2,503.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 654.18 | -- | |
| 其他应收款 | 1,809.26 | 2,533.30 | 1,949.95 | 2,503.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,733.15 | 30,706.81 | 30,859.11 | 34,850.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,177.50 | 20,653.55 | 28,277.41 | 17,760.16 | |
| 流动资产合计 | 183,124.06 | 193,615.26 | 216,344.80 | 226,524.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40,888.53 | 43,961.17 | 44,218.88 | 48,203.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,963.67 | 5,564.92 | 5,637.96 | 3,868.82 | |
| 投资性房地产 | 30,776.31 | 6,285.45 | 6,329.47 | 6,373.38 | |
| 在建工程(合计) | 27,290.72 | 51,393.04 | 52,937.78 | 40,133.64 | |
| 在建工程 | 27,290.72 | 51,393.04 | 52,937.78 | 40,133.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 233,542.61 | 230,441.22 | 226,275.17 | 227,332.94 | |
| 固定资产净额 | 233,542.61 | 230,441.22 | 226,275.17 | 227,332.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,861.38 | 33,459.74 | 23,098.11 | 23,521.29 | |
| 开发支出 | 32,428.49 | 28,451.05 | 29,708.71 | 25,299.19 | |
| 商誉 | 10,942.90 | 10,942.90 | 10,942.90 | 10,942.90 | |
| 长期待摊费用 | 6,805.04 | 7,223.06 | 7,316.93 | 7,572.21 | |
| 递延所得税资产 | 4,289.78 | 4,271.86 | 2,486.10 | 2,906.28 | |
| 其他非流动资产 | 10,415.47 | 11,036.92 | 13,296.30 | 20,997.11 | |
| 非流动资产合计 | 436,204.88 | 433,031.32 | 422,248.30 | 417,151.15 | |
| 资产总计 | 619,328.94 | 626,646.58 | 638,593.10 | 643,675.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,339.09 | 9,095.57 | 8,312.91 | 5,427.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,665.15 | 16,769.56 | 15,978.75 | 12,927.41 | |
| 应付票据 | 400.69 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,264.46 | -- | 15,978.75 | 12,927.41 | |
| 预收款项 | 1,311.20 | 963.51 | 639.57 | 809.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,521.89 | 169.88 | 205.99 | 848.56 | |
| 应交税费 | 2,201.64 | 1,926.32 | 1,135.34 | 1,140.47 | |
| 其他应付款(合计) | 13,946.45 | 6,047.21 | 5,962.75 | 14,477.79 | |
| 应付利息 | 405.36 | -- | 373.18 | 506.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,541.09 | 6,047.21 | 5,589.57 | 13,970.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,759.03 | 69,900.06 | 59,558.91 | 33,143.70 | |
| 其他流动负债 | 1,392.14 | 105.12 | 107.24 | 63.15 | |
| 流动负债合计 | 119,136.57 | 104,977.23 | 91,901.47 | 68,838.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,520.48 | 89,148.73 | 117,243.47 | 147,932.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 7,831.80 | 7,054.71 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 7,831.80 | 7,054.71 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,844.49 | 3,241.32 | 3,279.14 | 3,875.76 | |
| 长期递延收益 | 12,243.73 | 13,045.21 | 12,969.37 | 13,039.74 | |
| 其他非流动负债 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
| 非流动负债合计 | 106,808.69 | 126,467.07 | 153,746.69 | 178,048.24 | |
| 负债合计 | 225,945.26 | 231,444.29 | 245,648.15 | 246,886.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,679.10 | 75,679.10 | 75,679.10 | 75,679.10 | |
| 资本公积 | 188,484.25 | 188,484.93 | 188,484.93 | 188,556.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16,058.12 | 18,839.26 | 17,893.35 | 20,655.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,463.50 | 9,514.35 | 9,514.35 | 9,514.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,840.02 | 56,245.10 | 54,576.65 | 54,970.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 347,524.98 | 348,762.74 | 346,148.38 | 349,376.01 | |
| 少数股东权益 | 45,858.69 | 46,439.55 | 46,796.57 | 47,413.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 393,383.68 | 395,202.29 | 392,944.95 | 396,789.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 619,328.94 | 626,646.58 | 638,593.10 | 643,675.84 | |
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