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| 海特高新(002023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,313.93 | 41,586.60 | 67,093.01 | 27,928.80 | |
| 交易性金融资产 | 15,499.06 | 15,522.93 | 26,347.60 | 20,965.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,208.16 | 66,291.55 | 63,966.31 | 62,085.60 | |
| 应收票据 | 207.79 | 3,824.33 | 3,372.58 | 1,073.80 | |
| 应收账款 | 57,000.37 | 62,467.22 | 60,593.73 | 61,011.80 | |
| 应收款项融资 | 356.68 | 225.02 | 3,731.11 | -- | |
| 预付款项 | 2,514.29 | 3,727.19 | 2,404.41 | 2,638.71 | |
| 其他应收款(合计) | 1,866.89 | 1,952.51 | 2,172.29 | 2,210.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,866.89 | -- | 2,172.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,307.46 | 33,861.48 | 33,209.25 | 32,592.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,175.37 | 720.48 | 956.32 | 1,783.11 | |
| 流动资产合计 | 161,241.85 | 163,887.78 | 199,880.30 | 150,204.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 144,270.85 | 143,541.30 | 144,542.78 | 145,343.46 | |
| 投资性房地产 | 26,600.30 | 26,787.52 | 26,972.49 | 27,158.58 | |
| 在建工程(合计) | 29,633.35 | 11,118.65 | 10,923.53 | 10,952.20 | |
| 在建工程 | 29,633.35 | -- | 10,923.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 264,548.49 | 261,785.36 | 257,343.14 | 252,386.82 | |
| 固定资产净额 | 264,548.49 | -- | 257,343.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,011.63 | 890.72 | 962.26 | 1,200.90 | |
| 无形资产 | 30,193.03 | 30,507.89 | 30,976.02 | 31,427.92 | |
| 开发支出 | 627.79 | 520.55 | 494.92 | 431.32 | |
| 商誉 | 2,455.78 | 3,111.76 | 2,455.78 | 2,455.78 | |
| 长期待摊费用 | 5,824.78 | 6,062.74 | 5,843.48 | 5,864.25 | |
| 递延所得税资产 | 7,175.62 | 6,282.14 | 6,191.89 | 6,955.18 | |
| 其他非流动资产 | 3,836.66 | 3,763.52 | 3,383.24 | 3,244.08 | |
| 非流动资产合计 | 542,576.96 | 518,368.83 | 511,906.57 | 509,237.53 | |
| 资产总计 | 703,818.80 | 682,256.61 | 711,786.87 | 659,441.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 6,506.77 | 6,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,473.84 | 13,378.75 | 11,923.11 | 15,866.67 | |
| 应付票据 | 1,951.06 | 1,142.82 | 1,875.64 | 1,050.29 | |
| 应付账款 | 33,522.78 | 12,235.93 | 10,047.47 | 14,816.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,403.06 | 1,175.22 | 1,002.41 | 616.57 | |
| 应交税费 | 3,152.71 | 3,081.50 | 2,460.05 | 2,821.48 | |
| 其他应付款(合计) | 25,643.14 | 22,086.72 | 18,653.43 | 17,845.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,643.14 | -- | 18,653.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,067.69 | 43,955.07 | 67,746.72 | 62,071.30 | |
| 其他流动负债 | 518.99 | 536.12 | 575.13 | 457.76 | |
| 流动负债合计 | 118,093.76 | 86,348.08 | 111,170.77 | 107,421.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 156,131.79 | 164,558.88 | 172,587.75 | 133,445.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,158.67 | 667.14 | 734.74 | 845.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,083.61 | 2,409.38 | 3,091.07 | 3,309.49 | |
| 长期递延收益 | 4,627.78 | 5,221.62 | 4,687.72 | 4,621.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 165,001.85 | 172,857.02 | 181,101.27 | 142,222.27 | |
| 负债合计 | 283,095.62 | 259,205.10 | 292,272.04 | 249,643.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,679.10 | 75,679.10 | 75,679.10 | 75,679.10 | |
| 资本公积 | 194,188.08 | 195,493.68 | 194,542.64 | 192,727.87 | |
| 减：库存股 | 20,001.21 | 20,001.21 | 20,001.21 | 20,001.21 | |
| 其他综合收益 | 3,420.63 | 3,166.77 | -93.88 | -3,400.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,577.47 | 16,577.47 | 16,577.47 | 16,577.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 149,202.65 | 149,629.77 | 150,870.32 | 150,274.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 419,066.72 | 420,545.59 | 417,574.45 | 411,857.23 | |
| 少数股东权益 | 1,656.46 | 2,505.92 | 1,940.38 | -2,058.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,723.19 | 423,051.51 | 419,514.83 | 409,798.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 703,818.80 | 682,256.61 | 711,786.87 | 659,441.70 | |
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