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| 分众传媒(002027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,997.91 | 11,046.23 | 13,959.69 | 13,951.02 | |
| 交易性金融资产 | 814.14 | 678.93 | 741.60 | 747.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 256.54 | 266.79 | 530.67 | 439.60 | |
| 应收账款 | 2,046.19 | 8,358.00 | 8,792.92 | 13,211.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 368.83 | 4,347.67 | 2,966.11 | 3,119.04 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,265.61 | 1,413.07 | 1,824.65 | 1,588.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,968.35 | 16,984.70 | 17,722.49 | 13,704.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 705.48 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 24,423.05 | 43,095.40 | 46,538.14 | 46,762.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,448.67 | 1,448.67 | 1,228.79 | 1,228.79 | |
| 投资性房地产 | 12,446.32 | 278.90 | 287.38 | 342.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,974.91 | 18,059.79 | 16,453.19 | 18,571.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,423.20 | 19,896.08 | 20,177.29 | 20,596.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,171.15 | 3,144.12 | 3,187.95 | 3,199.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,407.13 | 3,398.38 | 3,266.49 | 2,806.19 | |
| 其他非流动资产 | 2,082.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,954.18 | 46,225.94 | 44,601.09 | 46,745.15 | |
| 资产总计 | 68,377.23 | 89,321.34 | 91,139.23 | 93,507.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,800.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 9,259.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,060.00 | 6,664.00 | 5,812.57 | 6,017.20 | |
| 应付账款 | 2,127.04 | 15,962.65 | 15,409.88 | 14,826.99 | |
| 预收款项 | 274.39 | 1,583.87 | 1,407.66 | 1,577.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 453.77 | 685.60 | 802.36 | 816.00 | |
| 应交税费 | 69.75 | -1,158.36 | -1,782.68 | -1,275.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22.23 | 11.00 | 11.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,688.85 | 1,751.43 | 1,643.68 | 1,345.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,496.02 | 31,500.19 | 31,304.48 | 32,567.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 65.75 | 65.75 | 65.75 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 65.75 | 65.75 | 65.75 | |
| 负债合计 | 19,496.02 | 31,565.94 | 31,370.22 | 32,633.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,233.51 | 30,233.51 | 30,233.51 | 30,233.51 | |
| 资本公积 | 6,609.22 | 6,609.22 | 6,609.22 | 6,609.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,856.04 | 4,864.98 | 4,864.98 | 4,864.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,182.45 | 15,611.74 | 17,383.31 | 18,744.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,881.21 | 57,309.42 | 59,351.07 | 60,450.48 | |
| 少数股东权益 | -- | 445.98 | 417.94 | 423.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,881.21 | 57,755.40 | 59,769.01 | 60,873.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,377.23 | 89,321.34 | 91,139.23 | 93,507.42 | |
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