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| 分众传媒(002027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 393,026.28 | 460,412.04 | 817,718.35 | 392,493.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 308,991.39 | -- | 269,774.54 | 201,740.77 | |
| 应收票据 | 10,966.84 | 6,028.12 | 6,909.75 | 7,730.46 | |
| 应收账款 | 298,024.55 | 345,285.15 | 262,864.79 | 194,010.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 72,678.68 | 70,864.42 | 67,100.09 | 68,844.58 | |
| 其他应收款(合计) | 46,037.23 | -- | 49,361.86 | 41,245.98 | |
| 应收利息 | 39,084.54 | 36,532.72 | 34,176.46 | 31,905.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,952.69 | 21,021.71 | 15,185.40 | 9,340.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 699.78 | 268.97 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 294,998.56 | 56,311.87 | 3,117.58 | 340,073.00 | |
| 流动资产合计 | 1,116,431.93 | 996,725.02 | 1,207,072.42 | 1,044,397.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 206,911.42 | 148,450.16 | 143,487.67 | 143,658.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 73,366.01 | 8,897.54 | 2,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 685.13 | -- | 393.52 | 308.92 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | 685.13 | 648.05 | 393.52 | 308.92 | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,124.48 | -- | 29,725.44 | 28,391.12 | |
| 固定资产净额 | 35,124.48 | 31,904.37 | 29,725.44 | 28,391.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,355.44 | 3,235.22 | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,908.36 | 19,007.43 | 15,593.09 | 15,593.09 | |
| 长期待摊费用 | 373.93 | 535.18 | 494.03 | 383.35 | |
| 递延所得税资产 | 54,151.10 | 52,465.50 | 52,465.50 | 51,674.35 | |
| 其他非流动资产 | 50,152.46 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 439,028.35 | 265,143.44 | 244,159.25 | 240,009.53 | |
| 资产总计 | 1,555,460.28 | 1,261,868.46 | 1,451,231.67 | 1,284,406.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 77,874.31 | 63,599.18 | 64,853.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,472.01 | -- | 20,463.22 | 19,356.21 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,472.01 | 21,292.79 | 20,463.22 | 19,356.21 | |
| 预收款项 | 41,397.87 | 42,398.76 | 36,560.15 | 47,647.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,652.15 | 30,560.28 | 30,534.11 | 28,652.04 | |
| 应交税费 | 76,728.53 | 74,099.91 | 71,744.01 | 63,346.18 | |
| 其他应付款(合计) | 219,277.74 | -- | 513,386.48 | 130,878.68 | |
| 应付利息 | 95.75 | 414.22 | 117.85 | 190.21 | |
| 应付股利 | 592.07 | 592.07 | 357,054.88 | 627.64 | |
| 其他应付款 | 218,589.92 | 157,381.28 | 156,213.75 | 130,060.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 391,528.30 | 404,613.62 | 736,287.15 | 354,733.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 84,944.60 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 38.61 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22,860.89 | 7,505.49 | 7,505.49 | 7,012.51 | |
| 长期递延收益 | 299.66 | 335.43 | 374.53 | 483.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 108,143.76 | 7,840.92 | 7,880.02 | 7,495.91 | |
| 负债合计 | 499,672.06 | 412,454.55 | 744,167.17 | 362,229.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,365.83 | 33,365.83 | 33,365.83 | 33,365.83 | |
| 资本公积 | 18,620.80 | 18,293.81 | 18,293.81 | 15,393.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,032.84 | 2,527.54 | 3,110.20 | 3,994.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,674.17 | 11,663.86 | 11,663.86 | 14,563.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 968,563.81 | 763,757.20 | 625,398.93 | 839,242.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,037,257.44 | 829,608.24 | 691,832.63 | 906,560.32 | |
| 少数股东权益 | 18,530.78 | 19,805.67 | 15,231.87 | 15,616.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,055,788.22 | 849,413.92 | 707,064.50 | 922,177.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,555,460.28 | 1,261,868.46 | 1,451,231.67 | 1,284,406.94 | |
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