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| 分众传媒(002027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 367,159.10 | 365,894.92 | 345,985.58 | 334,721.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 501,962.26 | 535,837.38 | 475,191.14 | 315,630.36 | |
| 应收票据 | 19,653.93 | 16,920.92 | 8,663.51 | 6,735.88 | |
| 应收账款 | 482,308.33 | 518,916.46 | 466,527.62 | 308,894.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 137,377.38 | 184,395.09 | 129,610.71 | 79,262.45 | |
| 其他应收款(合计) | 10,126.22 | 58,267.03 | 53,371.73 | 50,064.78 | |
| 应收利息 | 610.04 | -- | 44,004.70 | 41,304.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,516.18 | 58,267.03 | 9,367.04 | 8,759.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 290.99 | 1,407.44 | 1,401.89 | 1,265.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 186,504.41 | 68,565.35 | 213,940.33 | 324,228.56 | |
| 流动资产合计 | 1,203,420.36 | 1,214,367.22 | 1,219,501.38 | 1,105,172.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 290,235.90 | 281,285.80 | 252,060.18 | 218,565.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 79,253.48 | 76,449.86 | 75,911.11 | 70,470.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,427.21 | 7,518.63 | 333.75 | 701.15 | |
| 在建工程 | -- | 7,518.63 | -- | -- | |
| 工程物资 | 1,427.21 | -- | 333.75 | 701.15 | |
| 固定资产及清理(合计) | 178,527.59 | 126,250.55 | 57,204.25 | 39,982.12 | |
| 固定资产净额 | 178,527.59 | 126,250.55 | 57,204.25 | 39,982.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,695.77 | 3,029.83 | 3,012.72 | 3,126.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,910.89 | 14,920.65 | 14,875.23 | 14,875.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,268.11 | 1,115.91 | 902.63 | 546.00 | |
| 递延所得税资产 | 66,249.21 | 61,458.41 | 59,987.14 | 55,902.68 | |
| 其他非流动资产 | 62,162.51 | 62,156.42 | 61,737.10 | 61,533.59 | |
| 非流动资产合计 | 698,730.68 | 634,186.06 | 526,024.12 | 465,703.11 | |
| 资产总计 | 1,902,151.04 | 1,848,553.28 | 1,745,525.50 | 1,570,876.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,745.51 | 3,227.56 | 929.16 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,936.46 | 81,911.48 | 41,088.76 | 30,655.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,936.46 | -- | 41,088.76 | 30,655.97 | |
| 预收款项 | 37,545.80 | 32,234.33 | 27,365.89 | 30,739.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,033.79 | 19,360.93 | 29,414.60 | 25,657.55 | |
| 应交税费 | 85,638.55 | 63,506.26 | 84,337.04 | 56,498.32 | |
| 其他应付款(合计) | 156,826.77 | 161,474.84 | 181,799.75 | 146,658.76 | |
| 应付利息 | 64.71 | -- | 101.75 | 105.55 | |
| 应付股利 | 592.07 | -- | 29,140.56 | 592.07 | |
| 其他应付款 | 156,169.99 | 161,474.84 | 152,557.44 | 145,961.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 352,726.89 | 361,715.41 | 364,935.21 | 290,209.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 89,221.60 | 89,429.60 | 86,015.80 | 81,745.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 170.92 | 131.56 | 96.14 | 38.61 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20,076.60 | 26,555.97 | 26,517.68 | 23,379.92 | |
| 长期递延收益 | 156.59 | 192.36 | 228.12 | 299.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 109,625.71 | 116,309.49 | 112,857.75 | 105,463.48 | |
| 负债合计 | 462,352.59 | 478,024.90 | 477,792.96 | 395,673.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,365.83 | 33,365.83 | 33,365.83 | 33,365.83 | |
| 资本公积 | 18,620.80 | 18,620.80 | 18,620.80 | 18,620.80 | |
| 减：库存股 | 70,029.84 | 40,017.88 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,092.45 | -970.34 | 2,660.69 | 494.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,209.50 | 14,704.16 | 14,704.16 | 15,674.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,424,040.27 | 1,327,224.22 | 1,180,944.14 | 1,089,309.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,420,114.11 | 1,352,926.78 | 1,250,295.61 | 1,157,465.42 | |
| 少数股东权益 | 19,684.34 | 17,601.61 | 17,436.94 | 17,737.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,439,798.45 | 1,370,528.38 | 1,267,732.54 | 1,175,202.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,902,151.04 | 1,848,553.28 | 1,745,525.50 | 1,570,876.04 | |
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