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| 思源电气(002028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,782.25 | 123,164.27 | 121,447.43 | 124,309.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 293,881.46 | 282,024.14 | 258,917.80 | 226,543.14 | |
| 应收票据 | 32,030.10 | 20,743.68 | 16,696.52 | 13,976.84 | |
| 应收账款 | 261,851.37 | 261,280.47 | 242,221.28 | 212,566.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,085.59 | 15,415.98 | 5,869.05 | 7,604.85 | |
| 其他应收款(合计) | 15,146.37 | 18,883.13 | 18,505.67 | 14,303.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,146.37 | 18,883.13 | 18,505.67 | 14,303.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,075.94 | 119,114.40 | 117,498.11 | 93,856.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | 104.13 | 357.56 | 357.56 | 357.56 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,000.00 | 16,000.00 | 37,000.00 | 52,500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,005.86 | 34,153.86 | 20,214.56 | 1,511.59 | |
| 流动资产合计 | 560,081.60 | 609,113.33 | 579,810.19 | 520,986.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 107,020.00 | 9,320.00 | 9,320.00 | 9,320.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 979.09 | 2,880.06 | 2,982.44 | 3,066.67 | |
| 投资性房地产 | 643.51 | 656.05 | 658.99 | 703.67 | |
| 在建工程(合计) | 798.63 | 558.92 | 546.42 | 111.11 | |
| 在建工程 | 798.63 | 558.92 | 546.42 | 111.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,750.85 | 53,004.13 | 53,285.09 | 52,899.65 | |
| 固定资产净额 | 52,750.85 | 53,004.13 | 53,285.09 | 52,899.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,188.41 | 17,095.08 | 17,286.41 | 18,593.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,130.53 | 5,399.34 | 5,399.34 | 3,677.82 | |
| 长期待摊费用 | 477.20 | 526.07 | 570.22 | 149.62 | |
| 递延所得税资产 | 12,412.20 | 13,870.37 | 13,593.07 | 13,403.83 | |
| 其他非流动资产 | 434.56 | 1,445.71 | 1,397.91 | 1,087.87 | |
| 非流动资产合计 | 197,834.97 | 104,755.73 | 105,039.88 | 103,013.36 | |
| 资产总计 | 757,916.57 | 713,869.07 | 684,850.07 | 623,999.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,540.98 | 10,540.98 | 8,710.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 180,219.02 | 157,476.43 | 151,708.70 | 119,713.55 | |
| 应付票据 | 37,104.03 | -- | 25,048.49 | 29,247.68 | |
| 应付账款 | 143,114.99 | -- | 126,660.21 | 90,465.87 | |
| 预收款项 | 52,796.30 | 52,308.94 | 42,504.87 | 36,233.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,315.30 | 6,537.15 | 5,152.99 | 5,538.73 | |
| 应交税费 | 11,086.98 | 5,551.54 | 5,448.46 | 1,868.93 | |
| 其他应付款(合计) | 12,248.97 | 11,656.22 | 12,600.55 | 8,604.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 750.00 | -- | |
| 其他应付款 | 12,248.97 | 11,656.22 | 11,850.55 | 8,604.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 750.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 284,207.55 | 244,821.27 | 226,125.56 | 171,958.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 625.51 | 625.51 | 625.51 | 625.51 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 344.33 | 449.14 | 481.58 | 416.81 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,051.66 | 2,771.82 | 2,771.82 | 2,771.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,021.50 | 3,846.48 | 3,878.91 | 3,814.15 | |
| 负债合计 | 287,229.05 | 248,667.74 | 230,004.47 | 175,772.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,020.93 | 76,020.93 | 76,020.93 | 76,020.93 | |
| 资本公积 | 6,213.34 | 6,370.64 | 6,416.27 | 6,403.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 116.77 | 186.24 | 31.75 | -165.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,887.21 | 32,337.53 | 32,337.53 | 32,337.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 338,747.30 | 336,804.57 | 326,299.20 | 319,682.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 456,985.55 | 451,719.91 | 441,105.68 | 434,279.61 | |
| 少数股东权益 | 13,701.97 | 13,481.41 | 13,739.92 | 13,946.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 470,687.52 | 465,201.32 | 454,845.60 | 448,226.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 757,916.57 | 713,869.07 | 684,850.07 | 623,999.42 | |
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