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思源电气(002028) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 221,571.76 | 120,730.22 | 123,938.56 | 101,815.29 | |
交易性金融资产 | 12,082.36 | 31,856.26 | 20,168.85 | 27,257.78 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 282,532.48 | 384,723.15 | 347,299.37 | 296,748.42 | |
应收票据 | 70,706.77 | 64,136.14 | 47,568.45 | 43,214.60 | |
应收账款 | 211,825.71 | 320,587.01 | 299,730.92 | 253,533.82 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,491.36 | 14,542.27 | 13,414.52 | 13,109.89 | |
其他应收款(合计) | 14,000.20 | 16,190.12 | 17,294.18 | 15,278.22 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 14,000.20 | -- | 17,294.18 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 191,076.57 | 188,175.38 | 184,594.14 | 183,573.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,751.70 | 2,989.19 | 2,416.72 | 8,387.21 | |
流动资产合计 | 805,965.47 | 759,206.59 | 709,126.35 | 646,170.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 402.53 | 214.83 | 233.48 | 266.34 | |
投资性房地产 | 214.56 | 221.20 | 227.84 | 234.47 | |
在建工程(合计) | 15,803.70 | 9,015.69 | 7,350.61 | 8,240.84 | |
在建工程 | 15,803.70 | -- | 7,350.61 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 50,885.88 | 49,754.79 | 49,053.85 | 50,428.67 | |
固定资产净额 | 50,885.88 | -- | 49,053.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,613.11 | 25,442.34 | 25,655.71 | 22,210.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,130.53 | 5,130.53 | 5,130.53 | 5,130.53 | |
长期待摊费用 | 182.45 | 195.85 | 209.26 | 256.08 | |
递延所得税资产 | 13,113.60 | 12,179.26 | 11,968.81 | 11,362.41 | |
其他非流动资产 | 7,127.85 | 4,881.14 | 2,478.48 | 2,039.77 | |
非流动资产合计 | 301,556.05 | 221,471.71 | 210,744.65 | 209,142.95 | |
资产总计 | 1,107,521.53 | 980,678.31 | 919,871.00 | 855,313.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,293.67 | 4,508.20 | 5,122.35 | 5,327.74 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 14.85 | 268.99 | |
应付票据及应付账款 | 263,243.62 | 237,837.04 | 222,739.32 | 193,675.70 | |
应付票据 | 53,349.48 | 50,729.94 | 49,238.44 | 44,917.54 | |
应付账款 | 209,894.14 | 187,107.10 | 173,500.88 | 148,758.16 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 26,112.60 | 8,498.55 | 10,697.91 | 11,337.54 | |
应交税费 | 7,259.63 | 13,524.26 | 10,362.20 | 4,792.70 | |
其他应付款(合计) | 50,308.32 | 41,685.07 | 35,562.12 | 35,337.35 | |
应付利息 | -- | 1.44 | 1.53 | 1.25 | |
应付股利 | 1.00 | 1,001.00 | 270.00 | -- | |
其他应付款 | 50,307.32 | -- | 35,290.59 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 5,204.82 | 76.60 | 53.15 | -- | |
流动负债合计 | 420,416.59 | 374,790.04 | 354,336.89 | 321,656.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 625.51 | 625.51 | 625.51 | 625.51 | |
长期应付款 | -- | -- | 625.51 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,890.55 | 2,568.41 | 2,541.50 | 2,673.75 | |
递延所得税负债 | 10,208.82 | 266.96 | 14.45 | 10.08 | |
长期递延收益 | 1,292.21 | 1,380.86 | 1,380.86 | 1,380.86 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,017.09 | 4,841.74 | 4,562.32 | 4,690.19 | |
负债合计 | 436,433.68 | 379,631.78 | 358,899.21 | 326,346.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,302.33 | 76,299.29 | 76,120.05 | 76,020.93 | |
资本公积 | 12,698.17 | 11,826.24 | 8,860.33 | 7,357.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 52,652.40 | -5,272.16 | -4,420.72 | -4,130.21 | |
专项储备 | -- | 81.82 | 77.42 | 121.90 | |
盈余公积 | 38,151.16 | 37,010.15 | 37,010.15 | 37,010.15 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 472,323.48 | 463,394.78 | 426,230.78 | 396,550.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 652,127.53 | 583,340.12 | 543,878.01 | 512,931.34 | |
少数股东权益 | 18,960.32 | 17,706.40 | 17,093.77 | 16,034.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 671,087.85 | 601,046.52 | 560,971.79 | 528,966.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,107,521.53 | 980,678.31 | 919,871.00 | 855,313.06 |
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